SignalPlus宏观研报(20231117):美国经济放缓,资产价格仍坚挺

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3个月前
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昨天的宏观市场大致延续前一日的走势,虽然更多数据显示美国经济在短期内可能出现更明显的放缓,但资产价格仍然坚挺。

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昨天的宏观市场大致延续前一日的走势,虽然更多数据显示美国经济在短期内可能出现更明显的放缓,但资产价格仍然坚挺;上周美国初请失业金人数反弹 1.3 万至 23.1 万人,是 8 月以来的最高水平,随著就业市场持续降温,续请失业金人数也同样地出现连续 8 周的增长,达到 2021 年 11 月以来的最高水平。

其他数据也同样疲软, 10 月美国工业生产环比下滑 0.6% ,是近一年来最弱的数据,产能利用率、制造业产出以及汽车销量均出现下降;11 月 NAHB 房产市场指数也下跌 6 点至 34 ,连续 4 个月下滑,也是自去年 11 月以来的最低点。

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在股票方面,虽然指数整体小幅上涨,不过 Walmart 管理层警告,随著消费者紧缩开支,销售价格的上涨已陷入停滞,甚至可能在未来几季逆转(即通缩),该公司指出, 10 月最后两周的销售出现了“更严重的下滑”,且他们“对消费者的看法比 90 天前更加谨慎”,与 Target 和 Home Depot 等其他零售商的担忧相呼应,Walmart 股价昨天下跌 9% 。

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另外,阿里巴巴突然宣布暂停云业务分拆计划,称该决定是由于美国对中国芯片出口的限制扩大,这一声明引发投资者对该公司宏伟计划前景的极大担忧,导致股价下跌 10% ,管理层宣布将专注于既有业务增长,并将首度派发共 25 亿美元的年度股息,这对于科技公司来说比较罕见,可能会为中港股市定下相对悲观的基调,抵消近期中美领导层会面带来的部分乐观情绪。

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尽管如此,美股期权市场仍继续为股市描绘出一个健康的前景,波动率偏斜较低,上涨日的实际波动比下跌日更为显著,实际波动率和事件风险偏低,显示投资者拥抱软著陆前景,抱持著较为平静的态度,只要就业市场和消费支出的趋势保持不变,这一叙事就有望在可预见的未来持续下去,因此,股市空头可能还得再冬眠一段时间,很可能要等到年底之后。

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在加密货币方面,Bloomberg 的一个有趣图表显示,最近的反弹主要是由亚洲(韩国)推动的,而美国仍在努力重新掌握加密货币的叙事;亚洲是否会在未来一年继续推动加密货币的发展?或者一旦现货 ETF 获得批准,局面会发生反转?让我们拭目以待...

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