SignalPlus宏观研报(20231127):经济放缓,美联储恐将提前降息?

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3个月前
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德国宣布在其最新预算中暂停债务限制,导致欧洲和英国固定收益疲软,拖累美债出现熊陡走势,市场价格走势普遍平淡。机构资金仍通过CME期货流入Bitcoin,而ETF的资金流入也回升至2022年第一季Luna崩盘以来的最高水平。

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感恩节后的市场如预期般平静,德国宣布在其最新预算中暂停债务限制,导致欧洲和英国固定收益疲软,拖累美债出现熊陡走势,市场价格走势普遍平淡,成交量仅平时的 50% ,且多数市场在中午时段就提前收盘。

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过去几周,持续申请失业救济人数缓慢上升,失业率也逐渐走高,显示经济终于开始因高利率而逐渐放缓,美联储会议纪要也形同重申利率触顶的叙事,同时下行的通胀压力为 2024 年 3 至 4 月开始降息铺平了道路。

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本周四将公布 10 月核心 PCE,市场普遍认为环比将温和增长约 0.16% ,这将进一步支持美联储在本周期不再加息;除此之外,本周还有新屋销售、Case-Shiller 房价指数以及 ISM 制造业指数等数据,Powell 也将参与一个“炉边谈话”,预计他将重申当前的观点。

由于风险情绪极度乐观,推动投资者进一步涌向风险资产,上周资金从美国国债大量流入投资等级企业债和垃圾债券,股市和货币市场也出现显著的资金流入,通胀和就业数据的疲软让投资者有充分理由在年底前继续保持风险偏好的头寸。

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刚释出的黑色星期五当周支出数据证实了市场的强劲预期,根据 Adobe 的数据,周四感恩节消费支出达 98 亿美元,年增 7.5% ,Salesforce 的报告也指出黑色星期五延续强劲的消费力度,线上销售额达 164 亿美元,年增 9% ,再创纪录,美国消费者再次证明他们在支出方面毫无退缩。

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加密货币价格在 Binance 达成和解后保持稳健,Binance 交易所和 BNB 智能链基本上已经消除了系统性崩溃风险,TradFi 分析师几乎一致认为这一事件对加密货币领域来说是一个正面事件,Binance 的现货市场份额从去年 2 月的 62% 降至 11 月的 38% ,如今该交易所在美国长期运营的可能性浮现,机构用户可能会增加使用意愿,其市场份额有机会反弹。

机构资金仍通过 CME 期货流入 Bitcoin,而 ETF 的资金流入也回升至 2022 年第一季 Luna 崩盘以来的最高水平;另外,继 Victory Securities 后,Interactive Brokers 也获得证监会批准,得以向香港零售客户提供加密货币交易服务,延续该城市将香港发展成为重要的数字资产中心并向大众开放加密货币的努力。

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