SignalPlus宏观研报(20231204):2024年预计将有超过5次降息

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2个月前
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宏观资产在11月份的表现十分精彩,实现了数十年来最佳的同步回报,12月的第一周也取得了类似的惊人成果,2年期美债收益率下滑了近40个基点,5年期则下滑了34个基点,是自SVB危机以来最剧烈的收益率下跌。BTC、ETH和稳定币的链上活动也在11月出现反弹,虽然现在还很难判断这种复苏是否能持续下去。

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总算轮到 ETH📈了。最近这 ETF 通过+美国降息的预期,估计币价至少能坚挺到 1 月底,最近别做空波动率,末日的盈率应该都挺高。

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宏观资产在 11 月份的表现十分精彩,实现了数十年来最佳的同步回报, 12 月的第一周也取得了类似的惊人成果, 2 年期美债收益率下滑了近 40 个基点, 5 年期则下滑了 34 个基点,是自 SVB 危机以来最剧烈的收益率下跌,上一次出现类似情况要追溯到全球金融危机时期;收益率的下跌推动科技股本周上涨 6% ,除能源板块外,所有 SPX 板块均大幅上涨;此外, 11 月整体金融形势的放松幅度为史上最大,看来今年圣诞老人不仅提前到来,并且还很享受地延长了他的逗留时间。

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Powell 在上周五的谈话未能反驳市场预期,投资者加倍押注 2024 年降息的机会,债券价格因此出现反弹,尽管 Powell 试图在谈话中淡化降息预期,表示“推测政策何时放松还为时过早”,但市场选择关注他“准备进一步收紧政策……如果合适的话“的说法,推断 Powell 认为当前环境不适合加息,且他承认当前利率“已进入限制性区域”,这是美联储结束加息周期的最明确迹象,目前市场预期 2024 年将有超过 5 次降息 (!),看起来降息竞赛已经开始了。

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本周将迎来今年最后一份 JOLTS 和非农就业报告,考虑到过去 4 周美债大幅上涨,这些数据变得更加重要;本周也是美联储官员进入缄默期前最后发表评论的机会,也是他们反驳当前市场降息预期的最后机会。

加密货币也加入了这一波价格走势,BTC 突破了 4 万美元,ETH 突破了 2, 200 美元,期货空头清算再次开始增加。

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在经历一段艰难的时期后,BTC、ETH 和稳定币的链上活动也在 11 月出现反弹,虽然现在还很难判断这种复苏是否能持续下去。CEX 交易量也有所回升,但仍远低于 2022 年的水平,而 BTC 期权虽然交易量较低,不过得以保持在 2021 年的高点附近,表现突出。

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