Matrixport 投研:美国通胀下降或将推高比特币价格

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Matrixport
1个月前
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宏观数据利好风险投资市场,但加密市场表现不佳。后市走向如何?

Matrixport 研究院最新报告,近期市场重点信息为:

  • CPI 连续两月低于市场预期,利好风险投资市场

  • 美联储不排除在年底提供激励措施,利好 BTC 价格

  • 美联储鹰派态度引人注目,存在年底稍微转向鸽派态度的可能性

本周为宏观大周,美国 CPI,PPI 以及美联储会议释放的经济数据均相对利好风险投资市场。但加密市场反应不佳,与美股形成明显对比。较低的通胀数据和美联储稍显鹰派的立场可能会对 BTC 产生迷惑的信号效应。

CPI 数据连续两月同比低于上月,利好 BTC 价格

6 月 12 日,美国消费者物价指数(CPI)数据公布。5 月 CPI 同比增长 3.3% ,较前值和预期值 3.4% 小幅下降;5 月 CPI 环比增长 0% ,低于预期 0.1% ,也较前值明显放缓,为 2022 年 7 月以来最低水平。CPI 连续第二个月同比低于上月。由于金融市场主要关注的是边际变化率,因此这一通胀数据对于比特币显然是利好,不排除或为比特币价格上涨提供足够的“顺风”效应。

美联储鹰派态度引人注目,存在年底稍微转向鸽派态度的可能性

美联储官员采取了略微鹰派的态度,调整了对利率的预测。FOMC(联邦公开市场委员会)预计 2024 年将会有两次降息,而不是市场普遍预期的一次。这种反应性行为是可以预料的,不排除美联储会在今年年底稍微转向鸽派态度,为风险资产进一步上涨提供更多支持。

不排除美联储或将年底提供更多刺激措施的可能,利好 BTC 价格

美联储继续倡导长期高利率政策,而 10 年期国债收益率已经打破了其长期上涨趋势,这表明市场正在对美联储更宽松的货币政策进行定价。

从季节性来看,基于历史分析, 6 月和 7 月预计仍将为比特币提供上行支撑。按照惯例, 8 月和 9 月则较为挑战,但在全年最强劲的第四季度来临之前,市场通常会迎来积极的表现。这些购买趋势有助于支撑比特币价格上涨,但较低的通胀可能会改变美联储的反应机制。因此,不排除美联储将在年底提供更多刺激措施,比特币有望创下历史新高。

拜登提名 CFTC 委员 Romero 领导 FDIC,美国大选对加密资产影响持续扩大 

美国总统拜登提名商品期货交易委员会(CFTC)委员 Christy Goldsmith Romero 领导联邦存款保险公司(FDIC),并提名 CFTC 委员 Kristin Johnson 担任财政部金融机构助理部长。两位民主党籍的 CFTC 委员一直敦促该机构发布规则或指导方针,以保护消费者并解决加密货币领域的利益冲突。Romero 委员被提名为 FDIC 主席,她曾警告加密市场存在 “传染风险”,并将其与 2008 年的金融危机进行了比较。

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