LDキャピタルトラックウィークリーレポート(2023/10/16):
まとめ
DeFi: 流動性プロトコルの収益の伸びは 90% 近くに達しており、GHO ステーブルコインの借入金利はさらに上昇する可能性があります。
LSD: 先週、ETH プレッジ率は 23.10% に上昇し、前月比 1.23% 上昇しました。今週、ETH プレッジ利回りは引き続き 3.34% の新安値を更新し、年率インフレは 0.46% に上昇しました。 。
イーサリアム L 2: レイヤー 2 TVL の総額は 106 億米ドルです。全体の TVL は過去 7 日間で 0.92% 下落しました。マントルは過去 7 日間で最も速く上昇し、TVL は 43.44% 増加しました。
DEX：Dex combined TVL 10.71 billion,基本的に先週と比較して8億の減少です。デックスの２４時間取引高は１０億株、７日間取引高は１０４億５０００万株で、先週から２５億株減少した。
デリバティブ：仮想通貨デリバティブ市場の取引高と建玉は、8月18日の下落以降のBTCの反発を受けて若干回復したが、依然として下落前の水準を下回っている。
DeFi
Liquity
リクイティガバナンストークン LQTY の価格傾向は過去 1 週間で好調で、40% 近く上昇しました。過去1か月間、LQTYトークンの価格は上昇傾向にありますが、これはリクイティのプロトコル収益が9月に90％近く増加したためである一方で、その背後には資金がある可能性があります。
過去1週間で3つのアドレスがバイナンス取引所から大量のコインを引き出し、累計引き出し額は約230万コインに達した。
Aave
Aaveコミュニティは、GHOアンカリングを強化し、GHO収入を増やすために「GHO借入金利を2.5％から3％にさらに50ベーシスポイント（bps）引き上げる」という提案を開始した。 StkAave 保有者の割引は 30% のままです。現時点では、この提案はコミュニティによって認識されており、次のステップはオンチェーンの実行投票を開始することです。
これに先立って9月19日、Aaveコミュニティは「GHO借入金利を2.5%に引き上げる」という提案を可決することに投票した。
LSD
先週、ETHのプレッジ率は23.10%に上昇し、前月比1.23%上昇しました。先週、2,778 万 ETH がビーコン チェーンにロックされ、これはプレッジ率 23.10% に相当し、前月比 1.23% 増加しました。そのうちアクティブな検証ノードは 862,100 で、前月比 1.23% 増加しました。 1.44% であり、アクティブ化するキューに入った検証ノードは完全にクリアされました。今週、ETHステーク利回りは引き続き3.34%という新安値を記録し、年率インフレは0.46%まで上昇した。
今週のETHステーキングは前月比1.23%増加
出典: LDキャピタル
今週、ETHステーキング利回りは引き続き3.34%という新最低値を記録した
出典: LDキャピタル
今週のETH年率インフレ率は0.46%
出典: 超音波、LD Capital
3大LSDプロトコルのうち、価格パフォーマンスの観点からはLDOが1週間で1.1%上昇、RPLが1.9%下落、FXSが6.5%上昇、ETHプレッジ量の観点からはLidoが0.07%下落した。この週では、ロケットプールは１．４７％上昇し、フラックスは２．０１％上昇した。 sFRAXは先週正式に開始され、現在のsFRAX規模は3,934万、利回りは6.85%、現在のRocket Poolデポジットプール残高は18,031ETH、RPLプレッジ率は50.51%、実効プレッジ率は90.02%です。 SSV に担保された ETH の数は 11,104 に増加しました。先週、その創設者アロン・ムーロック氏がイスラエル軍に徴兵されたため、SSV の価格は短期間 10% 下落し、週間では 13% 下落しました。さらに、Lido ガバナンス フォーラムでは、10 月 10 日に開始される DVT 誓約モジュールの追加について議論されました。投票は 3 月 26 日に開始されます。
イーサリアム L2
TVL
レイヤ 2 TVL の総額は 106 億ドルです。 TVLは過去7日間で0.92%下落し、マントルは過去7日間で最も速く上昇し、TVLは43.44%増加しました。
出典: L 2 ビート、LD Captial
OP
イーサリアム技術開発チーム Test in Prod は、10 月 12 日に Optimism Collective コア開発チームに正式に加わりました。 3 番目のコア チームとして、Test in Prod は OP Labs および Base と協力して OP スタックを構築します。
Optimism は 4 年以内に 500 万の OP トークンを Test in Prod に提供し、Cliff は 1 年で 30% をリリースし、残りは毎月リリースします。
ARB
Arbitrum 短期インセンティブ プランの第 1 回投票が終了しました。投票に参加した 95 プロジェクトの中から、Camelot、Jones、Dopex、GMX、Galxe、LODESTAR、Socket、Timeswap、RADIANT、Pendle を含む 29 プロジェクトが選ばれました。 、MUX、Frax、Tally、Rysk、Silo、Stella Venture DAO はマルチチェーン dApp エコシステムです。当社の社内製品とインキュベーション プロジェクトは、ALPHA ユーザーとトークン所有者にとって持続可能な価値を確保するために、チェーンと業種にまたがっています。 2023 年 5 月に、Alpha Venture DAO は Stella に名前変更され、Arbitrum エコシステムに移行されました。ステラは、レバレッジ業者や貸し手にとって収益の可能性を最大化するための最高の目的地となるよう努めています。レバレッジ屋がレバレッジで使用したいオンチェーン戦略が何であれ（そして裏付けられるほど安全である）、ステラはそれを0%の借入コストで裏付けます。Venture DAO はマルチチェーン dApp エコシステムです。当社の社内製品とインキュベーション プロジェクトは、ALPHA ユーザーとトークン所有者にとって持続可能な価値を確保するために、チェーンと業種にまたがっています。 2023 年 5 月に、Alpha Venture DAO は Stella に名前変更され、Arbitrum エコシステムに移行されました。ステラは、レバレッジ業者や貸し手にとって収益の可能性を最大化するための最高の目的地となるよう努めています。レバレッジ屋がレバレッジで使用したいオンチェーン戦略が何であれ（そして裏付けられるほど安全である）、ステラはそれを0%の借入コストで裏付けます。、グッド、ガンマ、ウマミ、アブラカダブラ、カイバースワップ、オープンオーシャン、アングル、トレーダー、ドロマイト、プレミア、バーテックス、ペレニアル、バランサー。
アービトラムは、環境活動を刺激し、より多くのユーザーと流動性を獲得するために、将来的には最大 5,000 万 ARB のインセンティブ資金をすべての適格プロジェクトに割り当てる予定です。
Scroll
ZK ロールアップに基づくイーサリアムの第 2 層ネットワークである Scroll メインネットは、10 月 10 日にジェネシス ブロックを生成しました。
Opside
分散型 ZK-RaaS プラットフォーム Opside は、10 月 10 日に Lumoz へのブランドアップグレードを発表しました。 Lumoz は 2022 年に誕生し、2023 年 5 月にテスト ネットワークで開始され、プログラミングなしで ZK-Rollup、zkEVM、その他のサービスをユーザーに提供しました。現在サポートされている zkEVM タイプには Polygon zkEVM と zkSync が含まれており、Q 4 では Scroll、StarkNet などをサポートする予定です。
オンチェーンアクティビティ
出典: アルテミス
DEX
Dex combined TVL 10.71 billion,基本的に先週と比較して8億の減少です。デックスの２４時間取引高は１０億株、７日間取引高は１０４億５０００万株で、先週から２５億株減少した。
Ethereum
ETH L 2/sidechain
BTC L 2/Sidechain
Alt L 1
スイのDEX TVLパフォーマンスは傑出しており、先週発表された1億1,700万SUIと、さらに4,000万SUIが外部のマーケットメーカーからエコシステムやコミュニティ開発に移管され、合計1億5,700万SUIが急成長するSuiエコシステム関連の促進に使用される予定だ。
デリバティブ
仮想通貨デリバティブ市場の取引量と建玉は、8月18日の下落以来BTCが反発したため、いくらか回復したが、依然として下落前の水準を下回っている。
以下のチャートは、過去 1 年間で契約建玉と出来高がどのように変化したかを示しています。建玉は2022年10月に約1年ぶりの高値となる約330億ドルに達した。 FTX事件後、建玉は184億ドルと大幅に減少した。 2023 年上半期には建玉は徐々に回復し、2023 年 8 月には 281 億ドルに達しました。 8月18日の下落後、建玉は約220億ドルにとどまったが、その後は240億ドルまでゆっくりと増加している。
ソース：coinglass
1日の平均取引高は、上半期は引き続き500億米ドルを超え、2月末と3月初旬の複数日の取引高は1,000億米ドルを超え、8月から9月にかけては、ほとんどの取引高が1,000億米ドルを超えました。取引高は 500 億米ドル未満でしたが、わずか 2 日間でしたが、取引高は 1,000 億米ドルを超えました。
過去2週間の主要デリバティブDEXの取引高はそれぞれ69億米ドル、54億米ドルであり、取引高は依然として全体的に低水準にある。
ソース：tokenterminal
特定のトークンに関しては、8月末以降、時価総額が低く、流通量が多い契約トークンの価格パフォーマンスが良くなりました。主な理由は、第一に、8 月 18 日の下落以降、ほとんどのトークンが今年の底値圏、あるいは今回の弱気市場の価格帯にあること、第二に、市場価値が低く流通量が多いため、メインファンドがコントロールしやすいことです。第三に、市場には物語のホットスポットが存在せず、契約トークンが上昇した後は注目を集め、個人投資家の追随を容易にします。
