จุดสำคัญ
ช่วงเวลาผันผวนที่สำคัญ: 3 กรกฎาคม (ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ) 15 กรกฎาคม (ดัชนี CPI ของสหรัฐฯ และ GDP ของจีน) 24 กรกฎาคม (การตัดสินใจของ ECB) และ 29-30 กรกฎาคม (การประชุมอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ) คาดว่าจะกระตุ้นให้เกิดความผันผวนในตลาดครั้งใหญ่ ซึ่งจะมีผลกระทบสำคัญต่อแนวโน้มของ BTC และ ETH
จุดสนใจทางภูมิรัฐศาสตร์ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม: การประชุมรัฐมนตรีคลัง G20 และจุดเชื่อมโยงสำคัญในการเจรจาภาษีศุลกากรระหว่างจีนและสหรัฐฯ กำลังใกล้เข้ามา ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเพิ่มขึ้นและส่งผลต่อทิศทางของสินทรัพย์ดิจิทัล
กลยุทธ์ในวันเกิดเหตุการณ์: พิจารณาใช้วิธีการ เช่น การทำกำไรแบบสองทางและหยุดการขาดทุน หรือ คำสั่งแบบมีเงื่อนไขที่ไม่รวมกัน เพื่อคว้าโอกาสเกิดความผันผวนใกล้ระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญโดยไม่ต้องตัดสินทิศทางโดยใช้กำลัง
แนวโน้มบนเครือข่าย: ให้ความสำคัญกับข้อมูล เช่น การสร้าง/ทำลาย stablecoin การไหลเข้าและไหลออกของเงินที่จำนำ และการเปลี่ยนแปลงในปริมาณการซื้อขาย ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกองทุนขนาดใหญ่
เนื่องจากตัวแปรมหภาคและความคาดหวังด้านนโยบายส่งผลกระทบต่อตลาดคริปโตมากขึ้น ผู้ค้าที่ชาญฉลาดจึงถือว่าปฏิทินเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมเป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมความผันผวนของตลาดมาเป็นเวลานาน ในเดือนกรกฎาคม 2025 โลกจะเผยแพร่ข้อมูลเงินเฟ้ออย่างเข้มข้น การประชุมนโยบายของธนาคารกลาง และเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งอาจทำให้ Bitcoin (BTC) , Ethereum (ETH) และแม้แต่ตลาดคริปโตทั้งหมดผันผวนอย่างรุนแรง
จากดัชนี CPI ของสหรัฐฯ และการจ้างงานนอกภาคเกษตรไปจนถึงการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรปและธนาคารกลางสหรัฐ ช่วงเวลาสำคัญแต่ละช่วงอาจส่งผลโดยตรงต่อ ราคา BTC ราคา ETH และปริมาณการซื้อขายสปอตและอนุพันธ์
ไม่ว่าคุณจะกำลังสังเกตการไหล ของ BTC บนการแลกเปลี่ยนหลัก วางแผนที่จะเข้าร่วมใน Bitcoin Staking หรือกำลังมองหาผลิตภัณฑ์รายได้ที่มั่นคงเช่น XT Earn การทำความเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลมหภาคและตลาดคริปโตจะกำหนดคุณภาพการดำเนินการของคุณในตลาด
คู่มือนี้จะแบ่งเหตุการณ์สำคัญในเดือนกรกฎาคมออกเป็นรายสัปดาห์ วิเคราะห์ผลกระทบที่แต่ละสัปดาห์อาจมีต่อราคาของสกุลเงิน และแบ่งปันกลยุทธ์การซื้อขายที่ใช้ได้จริงในสถานการณ์ต่างๆ เริ่มวางแผนการซื้อขายของคุณสำหรับเดือนนี้ตั้งแต่ตอนนี้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับคลื่นของแนวโน้มขาขึ้นและขาลงและโอกาสในการซื้อขาย
สารบัญ
ภาพรวมมหภาคและนโยบายเดือนกรกฎาคม
ปฏิทินเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคม· การวิเคราะห์ประเด็นสำคัญประจำสัปดาห์
การจัดการความเสี่ยงและข้อผิดพลาดทั่วไป
ภาพรวมมหภาคและนโยบายเดือนกรกฎาคม
สัญญาณอัตราดอกเบี้ยและแนวโน้มสภาพคล่อง
เดือนกรกฎาคมจะเป็นเดือนที่มีการประชุมสำคัญของธนาคารกลางสหรัฐ ธนาคารกลางยุโรป ธนาคารกลางญี่ปุ่น และธนาคารประชาชนจีน เมื่อตลาดรับรู้ถึงความคาดหวังของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือสัญญาณว่าธนาคารกลางจะคงท่าทีผ่อนปรน อาจมีการปล่อยสภาพคล่องรอบใหม่ ซึ่งโดยปกติแล้วหมายถึงเงินทุนจะไหลเข้าสู่ตลาดสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูง ซึ่งรวมถึงตลาดซื้อขาย Bitcoin และ Ethereum
ในเวลาเดียวกัน เมื่อผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ พันธบัตรเยอรมนี หรือพันธบัตรญี่ปุ่นลดลง ความน่าดึงดูดใจของกลยุทธ์การสเตคสินทรัพย์ดิจิทัลและ DeFi จะมีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยแซงหน้าการถือเงินสด
ข้อมูลเงินเฟ้อและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
มุ่งเน้นไปที่ข้อมูลสำคัญสามประการ:
ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐ 15 กรกฎาคม
ข้อมูลเงินเฟ้อเบื้องต้นของยูโรโซนวันที่ 18 กรกฎาคม
จีดีพีไตรมาสที่ 2 ของจีน กลางเดือนกรกฎาคม
หากดัชนี CPI ของสหรัฐฯ สูงเกินคาด อาจส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรสูงขึ้นและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ส่งผลให้ผู้ลงทุนหันมาทำกำไร จาก BTC และ ETH ในทางกลับกัน หากอัตราเงินเฟ้อลดลงและอำนาจซื้อของสกุลเงินทั่วไปลดลง ตลาดจะมีแนวโน้มไปทาง ทองคำดิจิทัล มากขึ้น และ Bitcoin และตลาดคริปโตโดยรวมอาจฟื้นตัวตามไปด้วย
ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และกฎระเบียบ
เหตุการณ์สำคัญอื่นๆ ด้านกฎระเบียบและนโยบายในเดือนกรกฎาคม ได้แก่:
การประชุมรัฐมนตรีคลังกลุ่ม G20
วันสิ้นสุดระยะเวลาบัฟเฟอร์ภาษีระหว่างจีนและสหรัฐฯ
กฎระเบียบ Stablecoin MiCA ของสหภาพยุโรปได้รับการบังคับใช้อย่างเป็นทางการ
เหตุการณ์เหล่านี้อาจกระตุ้นให้ตลาดผันผวนในระยะสั้น นักลงทุนอาจหันไปหาสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม เช่น ทองคำ หรือเปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์มรายได้ที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ เช่น XT Earn การใส่ใจนโยบายเหล่านี้และการพัฒนาในระดับนานาชาติอย่างใกล้ชิดจะช่วยให้คุณเข้าใจจังหวะเวลาในการเข้าและออกจาก Bitcoin spot , Ethereum (ETH) และกลุ่มการลงทุน stablecoin หลักได้แม่นยำยิ่งขึ้น
ตาราง โฟกัส เดือนกรกฎาคม
การประชุมธนาคารกลาง
การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (29-30 กรกฎาคม)
หากอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันยังคงอยู่หรือมีการส่งสัญญาณที่เข้มงวดเกินไป อาจส่งผลให้ราคา Bitcoin และสินทรัพย์เสี่ยงลดลง
หากมีการส่งสัญญาณขาลง ตลาดมักจะฟื้นตัว และกลุ่ม ETH และ DeFi ก็จะทำผลงานได้ดีเป็นพิเศษ
ขอแนะนำให้ใส่ใจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกองทุนรัฐบาลกลางและผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของความคาดหวังของตลาด
เครดิตภาพ: New York Times (เจอโรม เอช. พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ)
เมื่อสิ้นเดือนใกล้เข้ามา ตลาดจะให้ความสนใจกับการประชุมของเฟด หากประธานเฟดและเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงตัวหรือปรับขึ้นต่อไป สินทรัพย์เสี่ยง เช่น Bitcoin มักจะตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน หากมีสัญญาณว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับลด ตลาดมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว และภาคส่วน Ethereum และ DeFi อาจเป็นผู้นำในการเพิ่มขึ้น ขอแนะนำให้ใส่ใจการเปลี่ยนแปลงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกองทุนของรัฐบาลกลางและผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อดูปฏิกิริยาเริ่มต้นของตลาดต่อทัศนคติในนโยบาย
การประชุมธนาคารกลางยุโรป (24 ก.ค.)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากยังคงอยู่ที่ 2% และอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต
ความแข็งแกร่งของสกุลเงินยูโรและความเสี่ยงของตลาดยุโรปจะส่งผลต่อปริมาณการซื้อขาย BTC ที่กำหนดเป็นสกุลเงินยูโร
ให้ความสำคัญกับความผันผวนของ EUR/USD และทิศทางการไหลของสกุลเงินดิจิทัลยูโร
เครดิตภาพ: RTE.ie (สำนักงานใหญ่ ECB)
ในวันที่ 24 กรกฎาคม ธนาคารกลางยุโรปจะประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยล่าสุดและให้มุมมองด้านนโยบาย หากประธานาธิบดีลาการ์ดพูดอย่างระมัดระวัง นักลงทุนในยูโรโซนมักจะถูกผลักดันให้เข้าสู่ตลาดคริปโต โดยเฉพาะปริมาณการซื้อขาย Bitcoin /Euro จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก หากไม่รีบลดอัตราดอกเบี้ย การแข็งค่าของยูโรอาจทำให้กระแสเงินทุนไหลเข้าสู่ตลาดคริปโตลดลง ขอแนะนำให้ใส่ใจอัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD และการเปลี่ยนแปลงในออนเชนและสภาพคล่องในการแลกเปลี่ยนของสกุลเงินที่มีมูลค่าเป็นยูโร
การประชุมธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (30-31 กรกฎาคม)
แม้แต่การปรับเพียงเล็กน้อยเพื่อควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทนก็อาจส่งเสริมค่าเงินเยนและส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ดิจิทัล
ขอแนะนำให้ใส่ใจกับความผันผวนของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นและ USD/JPY
เครดิตภาพ: Reuters (ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น Kazuo Ueda)
การประชุมสิ้นเดือนของธนาคารกลางญี่ปุ่นจะเน้นไปที่การปรับกลยุทธ์การควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทน แม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปีจะได้รับอนุญาตให้เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่เงินเยนอาจแข็งค่าขึ้น ส่งผลให้สินทรัพย์ดิจิทัลในตลาดเอเชียได้รับแรงกดดัน ขอแนะนำให้ใส่ใจกับการเปลี่ยนแปลงความเชื่อมโยงระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นและ USD/JPY ซึ่งมักบ่งชี้ถึงแนวโน้มของ BTC และ ETH ในช่วงเวลาซื้อขายที่โตเกียวและฮ่องกง
ธนาคารประชาชนจีน (20 กรกฎาคม)
หากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตลาดสินเชื่อ (LPR) ลดลง อาจมีการปลดปล่อยสภาพคล่องในตลาดใหม่
ให้ความสำคัญกับปริมาณการซื้อขาย สัญญา BTC ในตลาดเอเชียและความลึกของคำสั่งซื้อขายของการแลกเปลี่ยนในพื้นที่
เครดิตภาพ: Bloomberg (ผู้ว่าการธนาคารประชาชนจีน Pan Gongsheng)
LPR ของจีนจะประกาศในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม หากมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยไม่คาดคิด มักจะกระตุ้นให้สภาพคล่องในตลาดไหลเข้ามา รวมถึงส่งเสริมให้การทำธุรกรรม สัญญา Bitcoin บนกระดานแลกเปลี่ยนในประเทศคึกคักมากขึ้น ขอแนะนำให้ใส่ใจกับความลึกของสมุดคำสั่งซื้อในเครือข่ายและกระดานแลกเปลี่ยน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยแบบเปิดของสัญญา เพื่อจับสัญญาณการดีดกลับ การผ่อนปรนนโยบายมักสะท้อนให้เห็นได้เร็วที่สุดในตลาดเอเชียแปซิฟิก
ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ
ประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์และกฎระเบียบ
การประชุมรัฐมนตรีคลังกลุ่ม G20 (กลางเดือนกรกฎาคม)
การประชุม G20 ซึ่งจัดขึ้นที่แอฟริกาใต้ครั้งนี้ เน้นที่เสถียรภาพทางการเงินระดับโลกและการควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัล หากมีการผลักดันให้มีการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลหรือมีฉันทามติระดับโลกเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงิน อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง ของ ETH และกลยุทธ์การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพ
เครดิตภาพ: capetownetc
หมดเขตระงับการขึ้นภาษีสินค้าจีน-สหรัฐแล้ว (ประมาณวันที่ 1 ส.ค.)
ข้อตกลงหยุดยิง 90 วันระหว่างจีนและสหรัฐฯ จะสิ้นสุดลงในช่วงต้นเดือนสิงหาคม หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงขยายระยะเวลาได้ อาจทำให้ความเสี่ยงในตลาดเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการสั่งซื้อ Bitcoin ลดลงอย่างรวดเร็ว และกองทุนหันไปใช้สกุลเงินทั่วไปหรือสกุลเงินดิจิทัลแบบเสถียรเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
เครดิตภาพ: เดอะดีทรอยต์นิวส์
กฎเกณฑ์ stablecoin MiCA ของสหภาพยุโรปมีผลบังคับใช้แล้วอย่างเป็นทางการ (กรกฎาคม)
ด้วยการนำกฎระเบียบตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลของสหภาพยุโรป (MiCA) มาใช้เต็มรูปแบบ ผู้สร้าง stablecoin จำเป็นต้องสำรองเงินสำรองในอัตราส่วน 1:1 และได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล คาดว่าตลาดจะเปลี่ยนจาก stablecoin ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเป็น stablecoin ที่ได้รับการหนุนหลังด้วยเงินยูโร และข้อมูลการสร้างและแลกรับบนเครือข่ายและสภาพคล่องของการแลกเปลี่ยนจะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงนี้
เครดิตภาพ: Yahoo Finance
ปฏิทินเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคม แยกเป็นรายสัปดาห์
สัปดาห์ที่ 1 (1–7 กรกฎาคม)
- PMI ของจีนและ Tankan ของญี่ปุ่น: หาก PMI ออกมาดีกว่าที่คาดไว้ BTC และ altcoins แนวคิดของเอเชียอาจนำไปสู่การฟื้นตัวในทิศทางที่ถูกต้อง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของตลาด หาก Tankan ของญี่ปุ่นอ่อนแอ ภาคการขุดและโทเค็นที่เกี่ยวข้องอาจตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน
– การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ: เนื่องจากวันหยุดวันประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ ชั่วโมงการซื้อขายในตลาดจึงสั้นลงและสภาพคล่องก็อ่อนแอ ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาผันผวนอย่างรุนแรง ผู้ซื้อขายควรขยายช่วงการหยุดการขาดทุนอย่างเหมาะสม หรือโอนเงินที่ไม่ได้ใช้งานไปยังผลิตภัณฑ์ที่มีรายได้คงที่ เช่น XT Earn และรอให้ตลาดกลับสู่จังหวะปกติ
เครดิตภาพ: เศรษฐศาสตร์การค้า
เดือนกรกฎาคมเริ่มต้นด้วยการเผยแพร่ดัชนี PMI อย่างเป็นทางการของจีนและผลสำรวจ Tankan ของญี่ปุ่น ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นเครื่องวัดความเชื่อมั่นทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และจะส่งผลต่อการยอมรับความเสี่ยงในตลาดโลกในระดับหนึ่ง หากดัชนี PMI ของภาคการผลิตของจีนแข็งแกร่งเกินคาด BTC และ altcoins ที่มีความสัมพันธ์สูงกับตลาดเอเชีย (เช่น เหรียญขุดและโทเค็นแนวคิดของเอเชีย) อาจฟื้นตัวในระยะสั้น ในทางกลับกัน หากผลสำรวจ Tankan ของญี่ปุ่นแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่อ่อนแอในอุตสาหกรรมการผลิต ความรู้สึกของตลาดจะถูกกดทับ และโทเค็นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขุดอาจอยู่ภายใต้แรงกดดันขาลง
นอกจากนี้ วันที่ 4 กรกฎาคมยังเป็นวันประกาศอิสรภาพในสหรัฐอเมริกา และชั่วโมงการซื้อขายของตลาดจะสั้นลงหรือปิดทำการ ตามประวัติแล้ว สภาพคล่องของตลาดคริปโตมักจะลดลงอย่างมากในช่วงเวลานี้ และความผันผวนของราคาก็มักจะรุนแรงขึ้น สำหรับผู้ซื้อขาย ขอแนะนำให้เพิ่มช่วง stop loss ของตำแหน่ง สปอต BTC ในช่วงเวลานี้ หรือโอนเงินที่ไม่ได้ใช้งานไปยังผลิตภัณฑ์ที่มีรายได้คงที่ เช่น XT Earn และรอให้ตลาดกลับสู่จังหวะปกติก่อนจึงจะเข้าสู่ตลาดอีกครั้ง
สัปดาห์ที่ 2 (8–14 กรกฎาคม)
- อัตราเงินเฟ้อของจีนและ GDP ของสหราชอาณาจักร: หาก CPI ของจีนต่ำกว่าที่คาดไว้ คาดว่าจะกระตุ้นความต้องการเสี่ยงของตลาดและผลักดันให้ ETH พุ่งสูงขึ้น หาก GDP ของสหราชอาณาจักรลดลงโดยไม่คาดคิด อาจทำให้ BTC กดราคาลงชั่วคราว แต่ก็อาจเปิดโอกาสในการล่าหาสินค้าราคาถูกได้เช่นกัน
เครดิตภาพ: เศรษฐศาสตร์การค้า
จีนจะเปิดเผยข้อมูล CPI เดือนมิถุนายนในช่วงต้นสัปดาห์นี้ หากอัตราเงินเฟ้อยังคงอ่อนแอต่อไป จะทำให้คาดการณ์ว่า อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกจะปรับลด มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้สินทรัพย์เสี่ยง (เช่น Ethereum ) กลับมาอยู่ในระดับสูงอีกครั้ง หลังจากนั้นไม่นาน สหราชอาณาจักรจะเปิดเผยมูลค่า GDP เริ่มต้นสำหรับเดือนมิถุนายน หากมีการเติบโตติดลบอย่างไม่คาดคิด แม้ว่าจะกระทบต่อตลาดในระยะสั้น แต่ก็อาจเป็นโอกาสให้ BTC ซื้อเมื่อราคาตก
สัปดาห์ที่ 3 (15–21 กรกฎาคม)
ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ และ GDP ไตรมาสที่ 2 ของจีน: ข้อมูลสำคัญ 2 ประการมักกระตุ้นให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรง หากดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ สูงกว่าที่คาดไว้ จะกระตุ้นให้เกิดการขายทำกำไรระยะสั้น ของ BTC หาก GDP ของจีนน่าประทับใจหรือธนาคารกลางส่งสัญญาณการลดอัตราดอกเบี้ย คาดว่าการซื้อขายในเอเชียจะให้การสนับสนุน
LPR ของจีน: หากปรับลดลง จะเอื้อต่อการปล่อยสภาพคล่อง และแนวคิดการขุดและ altcoins อาจนำไปสู่โอกาสในการหมุนเวียนในระยะสั้น
เครดิตภาพ: เศรษฐศาสตร์การค้า ( การเติบโตของ GDP ของจีน และ ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของสหรัฐฯ )
สัปดาห์นี้ เราจะเปิดเผยข้อมูลมหภาคที่สำคัญ 2 รายการ ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ และ GDP ไตรมาสที่ 2 ของจีน หากอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ สูงเกินคาด จะทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ และดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ สูงขึ้น ส่งผลให้เกิดการเทขายทำกำไรระยะสั้นใน Bitcoin ในทางกลับกัน หาก GDP ของจีนมีผลงานที่ดี หรือธนาคารประชาชนจีนส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ย LPR สภาพคล่องในตลาดจะเพิ่มขึ้น และการขุดโทเค็นและ altcoin ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดต่ำอาจดึงดูดการหมุนเวียนเงินทุน
ขอแนะนำให้เน้นที่ประสิทธิภาพของตลาดในช่วงการซื้อขายในเอเชีย ซึ่งมักตอบสนองต่อข่าวดีเป็นอันดับแรก
สัปดาห์ที่ 4 (22–28 กรกฎาคม)
การเตรียมการประชุม ECB และดัชนี ZEW ของเยอรมนี: ตลาดคาดว่าจะมีการหยุดการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมโดยทั่วไป หาก Lagarde ออกแถลงการณ์เชิงผ่อนคลาย ค่าเงินยูโรจะแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ดิจิทัล ZEW สะท้อนการคาดการณ์เศรษฐกิจมหภาคของยูโรโซนล่วงหน้า
G20 และ MiCA มีผลบังคับใช้: หาก G20 แสดงทัศนคติเชิงบวกต่อกฎระเบียบด้านสกุลเงินดิจิทัล สภาพคล่องของ Ethereum จะถูกปล่อยออกมา หลังจากที่มีการนำ MiCA ไปใช้อย่างเป็นทางการแล้ว ตลาดจะไหลจาก stablecoin ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดไปสู่ stablecoin ที่เป็นไปตามข้อกำหนดซึ่งได้รับการสนับสนุนจากยูโร และพื้นที่ของการเก็งกำไรอาจแคบลงชั่วคราว
เครดิตภาพ: The Globe and Mail
ในวันที่ 24 กรกฎาคม ธนาคารกลางยุโรปจะจัดการประชุมนโยบายการเงิน ตลาดคาดว่าโดยทั่วไปจะ นิ่งเฉย ดังนั้นรูปแบบการพูดของลาการ์ดจึงมีความสำคัญ หากน้ำเสียงของเธอฟังดูอ่อนโยน ตลาดอาจตีความว่าการผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นปริมาณการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าเป็นยูโร ในทางกลับกัน หากเธอระมัดระวัง ความกระตือรือร้นในการซื้อขายอาจลดลง
ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของเยอรมนีจะมีการเปิดเผยในสัปดาห์นี้เช่นกัน ซึ่งถือเป็นข้อมูลอ้างอิงในระยะสั้นสำหรับเศรษฐกิจยุโรป
ในเวลาเดียวกัน การประชุมรัฐมนตรีคลัง G20 และกฎระเบียบ stablecoin MiCA ของสหภาพยุโรปที่มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการยังดึงความสนใจในระดับนโยบายในสัปดาห์นี้ด้วย หาก G20 ส่งสัญญาณเชิงบวกในแง่ของการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล สภาพคล่อง ของ ETH อาจได้รับการปลดปล่อย หลังจาก MiCA มีผลบังคับใช้ คาดว่ากองทุน USDT หรือ USDC จำนวนมากจะไหลเข้าสู่ stablecoin ของยูโรที่ปฏิบัติตาม และข้อมูลการสร้าง/ทำลายและการไหลของ stablecoin บนเชนจะเป็นจุดสนใจในการสังเกตการณ์
สัปดาห์ที่ 5 (29–31 กรกฎาคม)
การตัดสินใจของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) และคำกล่าวของพาวเวลล์: เหตุการณ์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในเดือนนี้ หากตลาดยังคงมีเสถียรภาพและมีท่าทีผ่อนปรน ราคา BTC และ ETH มักจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยตลาดสปอตจะเป็นผู้นำการพุ่งขึ้น
จีดีพีไตรมาส 2 ของสหรัฐฯ และการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น: ข้อมูลสำคัญ 2 รายการที่เผยแพร่ในวันเดียวกันมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรง ขอแนะนำให้ลดการกู้ยืมอย่างเหมาะสม หรือใช้กลยุทธ์ เช่น การเก็งกำไรในตลาดฟิวเจอร์ส เพื่อควบคุมความเสี่ยง ขณะเดียวกันก็มีส่วนร่วมในตลาดและลดผลกระทบจากการกลับตัวอย่างรุนแรง
เครดิตภาพ: เศรษฐศาสตร์การค้า
ปลายเดือนกรกฎาคมจะเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดของเดือนนี้ ได้แก่ การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และการแถลงข่าวของพาวเวลล์ หากธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันไว้เท่าเดิมและประกาศคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต โดยปกติแล้ว BTC และ ETH จะฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในตลาดสปอต
ในวันที่ 31 กรกฎาคม จะมีการเปิดเผยข้อมูล GDP ไตรมาสที่ 2 ของสหรัฐฯ และการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น เหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจที่มีความหนาแน่นสูงเช่นนี้ อาจกระตุ้นให้ตลาดผันผวนอย่างรุนแรง เพื่อควบคุมความเสี่ยง แนะนำให้เทรดเดอร์ลดการใช้เลเวอเรจอย่างสมเหตุสมผล หรือใช้กลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น การเก็งกำไรข้ามช่วงเวลาของสัญญา ซึ่งไม่เพียงแต่สามารถมีส่วนร่วมในความผันผวนของตลาดเท่านั้น แต่ยังหลีกเลี่ยงการสูญเสียเงินทุนที่เกิดจากการกลับตัวกะทันหันได้อีกด้วย
เทรดอย่างไรในเดือนกรกฎาคม? คู่มือปฏิบัติสำหรับเทรดเดอร์
จะปลอดภัยกว่าหากวางแผนล่วงหน้าและสร้างตำแหน่งเป็นชุดๆ
ก่อนการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญ เช่น ดัชนี CPI หรือ FOMC ไม่แนะนำให้เข้าสู่ตลาดด้วยสถานะการถือครองจำนวนมากในครั้งเดียว คุณสามารถเลือกสร้างสถานะ BTC และ ETH เป็นกลุ่มเพื่อกระจายต้นทุนการเข้าและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่กระจุกตัวภายใต้ความผันผวนสูง ในขณะเดียวกัน ให้ลดการกู้ยืมเพื่อป้องกันความผันผวนของตลาดที่อาจส่งผลให้ต้องชำระบัญชีในทันที
ในวันจัดงาน : สั่งการแบบสองทิศทางเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอน
หากคุณคาดหวังว่าตลาดจะเคลื่อนไหวครั้งใหญ่แต่ไม่แน่ใจในทิศทาง คุณสามารถใช้กลยุทธ์สแตรดเดิลฟิวเจอร์สได้:
กำหนดคำสั่งซื้อหยุดไว้เหนือระดับแนวต้านสำคัญ
วางคำสั่งหยุดการขายไว้ต่ำกว่าระดับแนวรับสำคัญ
ใช้ตรรกะ One-Cancel-the-Other (OCO) เพื่อหลีกเลี่ยงธุรกรรมพร้อมกัน
ไม่ว่าตลาดจะทะลุผ่านด้านใด คุณสามารถเข้าสู่ตลาดและล็อคโอกาสที่ความผันผวนนำมาให้ในครั้งแรกได้
การสังเกตการณ์ที่เชื่อมโยง: Bitcoin กำลัง “แยกตัว” หรือไม่?
สังเกตความสัมพันธ์ระหว่าง Bitcoin และสินทรัพย์แบบดั้งเดิม (เช่น หุ้นสหรัฐและทองคำ):
หาก BTC เพิ่มขึ้นและหุ้นสหรัฐฯ อ่อนแอ นั่นหมายความว่าตลาดมีความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย
หาก BTC ทำผลงานดีกว่าทองคำ ก็จะช่วยทำให้กระแส “ทองคำดิจิทัล” แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
หลังจากที่ข้อมูลถูกเปิดเผย: กุญแจสำคัญในการตัดสินว่าความก้าวหน้าที่แท้จริงและเท็จคือปริมาณการซื้อขาย
อย่ารีบเร่งไล่ตามราคาที่สูง รอจนกว่าตลาดจะสงบลงแล้วสังเกตปริมาณการซื้อขาย:
ปริมาณซื้อขายสูง + การทะลุแนวรับ = แนวโน้มน่าจะยังคงดำเนินต่อไป
ปริมาณต่ำ + การทะลุแนวรับ = การดึงกลับอย่างง่ายดาย
การใช้เครื่องมือ Fibonacci ร่วมกันยังช่วยให้กำหนดได้ว่ามีจุดเข้าครั้งที่สองในอุดมคติหลังจากการย่อตัวหรือไม่ (เช่น จุดกลับตัวทางเทคนิค 61.8% หลังจากดัชนี CPI เพิ่มขึ้น)
อย่าละเลยกลยุทธ์การวางเดิมพัน
หากคุณกำลังเข้าร่วม การเดิมพัน BTC หรือ การเดิมพัน ETH โปรดอย่าลืมใส่ใจกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนต่อปี (APY) ความผันผวนของตลาดอาจทำให้รายได้จากการเดิมพันลดลง ในขณะนี้ คุณสามารถพิจารณาการแลกคืนชั่วคราวและโอนไปยังบัญชีสปอตหรือผลิตภัณฑ์ที่มีผลตอบแทนที่ดีกว่า
การจัดการความเสี่ยงและความเข้าใจผิดที่พบบ่อย
ระวังการทะลุแนวรับแบบเท็จ: การเปิดเผยข้อมูลสำคัญมักส่งผลให้เกิดรูปแบบของ ข่าวลือทำให้ราคาสูงขึ้น ในขณะที่การประกาศทำให้ราคาลดลง อย่าไล่ตามแท่งเทียนบวกขนาดใหญ่ทุกแท่ง และรอจนกว่าราคาจะปิดเหนือระดับเป้าหมายอย่างมั่นคงก่อนจึงค่อยเพิ่มตำแหน่งของคุณ
ระวังความเสี่ยงจากการเกิดเหตุการณ์แฟลชแครช: ข่าวล่าสุดอาจทำให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ altcoin ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดต่ำ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะถูกขายออกไป พิจารณาระงับการซื้อขายหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น และรอและดูปฏิกิริยาของตลาด
Slippage และค่าสเปรด: ในช่วงวันหยุดหรือก่อนและหลังการออกกรมธรรม์ ความลึกของตลาดจะยิ่งลดลง และคำสั่งซื้อขาย BTC / ETH จำนวนมากอาจประสบกับ Slippage อย่างรุนแรง ขอแนะนำให้แยกคำสั่งซื้อขายจำนวนมากหรือดำเนินการซื้อขายจำนวนมากผ่านเคาน์เตอร์ OTC
คอขวดสภาพคล่องของ Stablecoin: เมื่อกฎระเบียบใหม่ของ Stablecoin มีผลบังคับใช้ การแลก USDT, USDC และอื่นๆ อาจช้าลง ขอแนะนำให้สำรองสภาพคล่องบางส่วนไว้ใน Stablecoin ที่ไม่ใช่อัลกอริทึมหรือพื้นที่สกุลเงินทั่วไป เพื่อให้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้อย่างรวดเร็วเมื่อสภาพคล่องตึงตัว
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับปฏิทินเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคม
ถาม: วันที่สำคัญที่สุดในเดือนกรกฎาคมคือวันอะไร?
ก: วันที่ 3 กรกฎาคม (ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ) วันที่ 15 กรกฎาคม (ดัชนี CPI ของสหรัฐฯ + GDP ของจีน) วันที่ 24 กรกฎาคม (การประชุมของ ECB) และวันที่ 29-30 กรกฎาคม (การตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ + การแถลงข่าวของพาวเวลล์) เป็นช่วงเวลาที่มีความผันผวนของตลาดมากที่สุด
ถาม: การเตรียมตัวล่วงหน้าต้องทำอย่างไร?
A: ขอแนะนำให้เริ่มจัดเตรียมตำแหน่ง BTC และ ETH เป็นกลุ่มล่วงหน้าสองสามวันเพื่อหลีกเลี่ยงตำแหน่งที่กระจุกตัวกัน ลดการกู้ยืมอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่มากเกินไปที่เกิดจากช่องว่างของตลาดเมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูล
ถาม：ฉันควรทำอย่างไรในวันที่ข้อมูลถูกเปิดเผย?
A: คุณสามารถใช้กลยุทธ์ คำสั่งหยุดการซื้อขายแบบสองทาง ได้ โดยกำหนดคำสั่งหยุดการซื้อขายและคำสั่งหยุดการซื้อขายในตำแหน่งสำคัญ และใช้ฟังก์ชัน OCO เพื่อยกเลิกทิศทางที่ไม่ได้รับการดำเนินการโดยอัตโนมัติ วิธีนี้จะช่วยให้คุณจับตลาดได้โดยไม่ต้องคาดเดาทิศทาง
ถาม: จะตัดสินได้อย่างไรว่าความก้าวหน้านั้นเป็นจริงหรือเท็จ?
A: สิ่งสำคัญคือการดูปริมาณการซื้อขาย แนวโน้มที่แท้จริงมักมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายจำนวนมาก หากปริมาณการซื้อขายทะลุผ่านได้ ก็ถือว่าน่าเชื่อถือมากขึ้น โดยปกติแล้วปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจะรักษาไว้ได้ยาก
ถาม: กลยุทธ์การเดิมพันจะรับมือกับความผันผวนได้อย่างไร
A: เมื่อตลาดผันผวนอย่างรุนแรง อัตราผลตอบแทนต่อปีจากการเดิมพันอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดจำไว้ว่าต้องใส่ใจกับการเปลี่ยนแปลง APY ของแพลตฟอร์ม ปรับตำแหน่งการเดิมพันหากจำเป็น และโอนเงินไปยังช่องทางรายได้ที่น่าสนใจกว่า เช่น การซื้อขายแบบสปอตระยะสั้นหรือผลิตภัณฑ์ XT Earn
