他の人は恐れていますが、私は貪欲です。BTC はお買い得でしょうか?
1. ドイツ政府は大量のビットコインを清算した
オンチェーンデータによると、ドイツ政府は最近、1億9,500万ドル以上相当のビットコインをCoinbase、Kraken、Bitstampを含むさまざまな仮想通貨取引所に移しており、この動きは市場のボラティリティを増大させた。批評家たちは、このような大規模な政府による売却は仮想通貨市場の安定に長期的な悪影響を及ぼす可能性があると考えている。ビットコインは、違法ウェブサイト Movie 2 k.to の捜査から発生し、その結果約 50,000 ビットコインが押収されました。
2. まだパニックにはなっていませんが、不合理な感情が蔓延する可能性があります。
市場が示唆するボラティリティは現在低いですが、近年は上昇傾向にあります。これは、まだパニックには至っていないものの、市場心理が不安定になり始めていることを示している。
3. バーゲンハンティングの機会は、実際のパニックが発生した後に発生します。
市場が本当にパニックに陥ると、価格は資産の本質的価値を大幅に下回る傾向があります。価値の高い資産を魅力的な価格で購入できるため、バーゲンハンターにとっては最高の機会です。投資家は冷静さを保ち、さらなる市場の発展を待ち、真のバーゲンハンティングの機会を掴む必要があります。
具体的には、ビットコインのいくつかの時間ノードを指します。
2020 年 3 月 -33%、インプライド ボラティリティ 190
ビットコインのパフォーマンス: 2020 年 3 月、ビットコインの価格は約 4,000 ドルの安値まで下落しました。この急落は「暗黒木曜日」として知られ、ビットコインはわずか数日で約９０００ドルの高値から５０％以上下落した。
バーゲン探しのシグナル：市場は強いパニックに陥っているにもかかわらず、今回の急落はバーゲン探しにとって絶好の機会でもある。世界中の政府や中央銀行が大規模な景気刺激策を打ち出すと、ビットコインはその後数か月で急速に反発し、年末までに回復して過去最高値の2万ドルを超えた。
2021 年 5 月 -45%、インプライド ボラティリティ 160
ビットコインのパフォーマンス：2021年5月、ビットコインの価格は約30,000ドルの安値まで下落しました。この急落は、ビットコインが４月につけた史上最高値約６万５０００ドルからの損失の約半分に相当した。
底値買いのシグナル: 市場ではパニック的な売りがあったにもかかわらず、ビットコインの長期見通しは引き続き有望であると信じて、底値買い者や長期投資家がすぐに介入した。その後、ビットコイン価格は徐々に回復し、2021年末までに再び6万ドルの水準を突破した。
2022 年 6 月と 11 月 -22%、インプライド ボラティリティ 110
ビットコインのパフォーマンス: 2022 年 11 月、ビットコインの価格は約 16,000 ドルの安値まで下落しました。この急落は、仮想通貨業界に対する市場の信頼への大きな打撃、特に一部の主要取引プラットフォームに対する信頼の危機を反映している。
ディップシグナル：それにもかかわらず、投資家の中には、これがビットコインを長期保有するための優れたエントリーポイントであると信じている人もいます。市場がネガティブなニュースを徐々に消化するにつれて、ビットコイン価格はその後数か月間で安定し、若干の反発の兆候を示しました。
2024 年 7 月には -8%、インプライド ボラティリティは 57.5 に上昇、底値を買うにはまだ待たなければなりません
市場のインプライド・ボラティリティは現在上昇していますが、まだ真のパニックレベルには達していません。投資家は市場の動向に細心の注意を払い、パニックの明らかな兆候が現れるのを待ってから押し目操作を行う必要があります。
要約する
上記の時点での急落とその後の底値は、投資家に貴重な教訓をもたらした。市場の短期的な変動がビットコインの長期的な価値の評価に影響を与えるべきではありません。パニック売りを待っている冷静な投資家は、過小評価されている資産を発見し、市場が回復したときに多額の利益を得ることができます。
次回の連邦準備理事会金利決定会合（2024.08.01）まで約24日あります
https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168
市場の技術的および感情的環境分析
感情分析コンポーネント
テクニカル指標
価格推移
過去 1 週間で BTC 価格は -7.55%、ETH 価格は -11.32% 下落しました。
上の写真は過去1週間のBTCの価格チャートです
上の写真は過去1週間のETHの価格チャートです
過去 1 週間の価格変動率を示す表
価格と出来高の分布図（サポートとレジスタンス）
BTCとETHは、7.04を下回る密集した取引領域を突破した後、過去1週間下落し続けた。
上の写真は、過去 1 週間の BTC の集中取引地域の分布図です。
上の写真は、過去 1 週間の ETH の集中取引地域の分布図です。
過去 1 週間の BTC と ETH の集中的な週間取引範囲を示す表
出来高と建玉
先週、7月4日の下落中にBTCとETHが最大の取引量を記録したが、BTCとETHの建玉は引き続き上昇した。
上の画像の上部がBTCの価格推移、中央が出来高、下が建玉、水色が1日平均、オレンジが7日平均です。 K ラインの色は現在の状況を表し、緑色は取引量によって価格上昇がサポートされていることを意味し、赤色はポジションがクローズされつつあることを、黄色はポジションが徐々に蓄積されていることを、黒色は混雑を意味します。
上の写真の上部がETHの価格推移、真ん中が出来高、下が建玉、水色が1日平均、オレンジが7日平均です。 K ラインの色は現在の状況を表し、緑色は取引量によって価格上昇がサポートされていることを意味し、赤色はポジションがクローズされつつあることを、黄色はポジションが徐々に蓄積されていることを、黒色は混雑を意味します。
ヒストリカルボラティリティとインプライドボラティリティ
過去 1 週間の BTC と ETH のヒストリカル ボラティリティは 7.4 に低下し、最高となりました。BTC と ETH のインプライド ボラティリティは同時に増加しました。
黄色の線はヒストリカルボラティリティ、青線はインプライドボラティリティ、赤点は7日間の平均です。
イベント駆動型
過去 1 週間にデータは発表されませんでした。
感情指標
勢いセンチメント
ビットコイン/ゴールド/ナスダック/HSI/CSI 300 の中で、過去 1 週間で最も好調だったのはゴールドでしたが、ビットコインのパフォーマンスが最も悪かったです。
上の図は、過去 1 週間のさまざまな資産の傾向を示しています。
貸出金利_貸出心理
過去１週間の米ドル融資の年率利回りは平均１１．４％、短期金利は１２．８％にとどまった。
黄色の線は米ドル金利の最高値、青色の線は最高値の75%、赤色の線は最高値の75%の7日間平均です。
この表は、過去のさまざまな保有日における米ドル金利の平均リターンを示しています。
資金調達率_契約レバレッジセンチメント
過去 1 週間の BTC 関税の平均年率リターンは 10.9% で、契約レバレッジセンチメントは依然として低水準にありました。
青線はBinanceでのBTCの資金調達率、赤線は7日間の平均です。
表は、過去のさまざまな保有日におけるBTC料金の平均リターンを示しています。
市場相関性_一貫したセンチメント
過去 1 週間で選択された 129 コインの間では相関関係が約 0.73 に低下し、さまざまな商品間で一貫性が大幅に向上しました。
上の図の青い線はまずビットコインの価格を示し、緑の線は [1000 Floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave、ada、agix、algo、ankr、ant、ape、apt、arb、ar、astr、atom、audio 、avax、axs、bal、band、bat、bch、bigtime、blur、bnb、btc、celo、cfx、 chz、ckb、comp、crv、cvx、cyber、dash、doge、dot、dydx、egld、enj、ens 、eos、etc、eth、fet、fil、flow、ftm、fxs、gala、gmt、gmx、grt、 hbar、ホット、icp、icx、imx、inj、iost、iotx、jasmy、kava、klay、ksm、ldo 、「リンク」、「ルーム」、「lpt」、「lqty」、「lrc」、「ltc」、「ルナ 2」、「マジック」、「マナ」、「マチック」、「ミーム」、「ミナ」、 mkr、near、neo、ocean、one、ont、op、pendle、qnt、qtum、rndr、rose、rune 、rvn、sand、sei、sfp、skl、snx、sol、ssv、stg、storj、stx、sui、 sushi、 sxp、theta、tia、trx、t、uma、uni、vet、waves、wld、woo、xem , xlm , xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] 全体の相関関係
市場の広がり_全体的なセンチメント
過去 1 週間で選択された 129 コインのうち、3.9% の価格が 30 日移動平均を上回っていました。一方、BTC 価格の 16.5% は 30 日移動平均を上回っており、2.3% の価格は最低価格から 20% を超えていました。過去 30 日間の最高価格から 10% 未満の割合は 2.3% であり、過去 1 週間の市場幅の指標は、市場全体のほとんどのコインが引き続き下落していることを示しています。傾向。
上の画像は [bnb, btc, sol, eth, 1000 Floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 sats, 1000 shib, 100 0x ec 、1inch、aave、ada、agix、ai、algo、alt、ankr、ape、apt、arb、ar、 astr、atom、avax、axs、bal、band、bat、bch、bigtime、blur、cake、celo、cfx 、 chz、 ckb、 comp、 crv、 cvx、 cyber、 dash、 doge、 dot、 dydx、 egld、 enj、 ens、eos、etc、fet、fil、flow、ftm、fxs、gala、gmt、gmx、grt、hbar 、ホット、icp、icx、idu、imx、inj、iost、iotx、jasmy、jto、jup、kava、 klay、ksm、ldo、link、loom、lpt、lqty、lrc、ltc、luna 2、magic、mana、マンタ 、マスク、マチック、ミーム、ミナ、mkr、ニア、ネオ、nfp、オーシャン、ワン、オント、オプ 、ordi、pendle、pyth、qnt、qtum、rndr、robin、rose、rune、rvn、sand、sei、 sfp 、skl、snx、ssv、stg、storj、stx、sui、sushi、sxp、theta、tia、trx 、t、uma、uni、vet、waves、wif、wld、woo、xai、xem、xlm、xmr、 xrp , xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx ] 30日目の各幅指標の割合
要約する
ビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）の価格は過去1週間下落し続けたが、両仮想通貨のボラティリティと出来高は7月4日の下落時に最高レベルに達した。建玉はビットコインとイーサリアムの両方で上昇した。さらに、ビットコインとイーサリアムのインプライド・ボラティリティも同時に上昇しました。ビットコインの調達金利は依然として低いが、これはビットコインに対する市場参加者の継続的な低レバレッジ感情を反映している可能性がある。市場の幅を示す指標は、ほとんどの仮想通貨で継続的な下降傾向を示しており、過去 1 週間市場全体が弱い傾向を維持していることを示しています。
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