トランプ氏が当選後正式に就任するまでにはさらに2カ月かかるが、トランプ氏の勝利の影響はすでに地政学や資本市場に広く反映されている。米国の一部地域ではまだ開票が完了していないものの、仮想通貨が再び注目を集めているが、BTC価格は8万ドルを超え、先週木曜日にはブラックロックのBTC ETF（IBIT）が1日の流入記録となる11億ドルを記録した。 ETH ETFでも、1日当たりの流入額としては史上3番目に多い額となった。
IBITへの流入額は今年これまでの米国上場ETFの中で3番目に多く、運用資産額はiシェアーズ自身の金ETFの330億ドル以上を上回っている。この急増の中で、集中取引所（CEX）は過去1週間で8億ドル以上の先物売りポジションを清算したが、これは今年最大規模の空売りポジションの1つであり、レバレッジド・ファンドが大量に戻ってきたため、無期限契約の資金調達率は約10億ドルにまで急上昇した。 30%。
さらに、オンチェーンの活動が弱いにもかかわらず、伝統的な金融の流入が安定した支援要因となっており、ステーブルコインの市場価値は今年着実に回復を続けており、2022年近くに歴史的高値に戻っている。ステーブルコインのさらなる流入は期待される。価格の回復が続く中、より多くのマージン資金を提供し、レバレッジは引き続き維持されると予想されます。
政治的な観点から見ると、次期政府が仮想通貨法案を支持する傾向にあることを考慮すると、業界は将来的により友好的な仮想通貨規制枠組みの出現についてますます楽観的になっています。
マクロ市場に戻ると、中国の景気刺激策への失望にもかかわらず、米国株は新高値を更新し続け、一方、債券市場は、先週木曜日のFOMC会議のハト派的な姿勢により安定を保った。また、市場は年末までリスクオンモードが続くと予想されるため、マクロ資産のクロスアセットボラティリティは大幅に低下する一方、BTCが8万ドルを超えたため、BTCとETHのボラティリティは大幅に低下しました。コールオプションは10万ドルまで若干反発した。
今週は CPI データの発表が予定されており、今月はこれ以外に重要なマクロ経済データはあまりありません。興味深いことに、市場の価格設定は、NVIDIA の決算発表が CPI や非農業部門雇用者数の報告よりも重要なリスク イベントであることを反映しており、市場が FRB のスタンスにより自信を持っており、市場環境に明らかなマイナス要因がないことを示しています。
したがって、パーティーが続く間は楽しみながらも、慎重なリスク管理を維持してください。皆さんも頑張ってください！
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