11月20日午後8時、マトリックスポートの公式YouTubeチャンネルでのライブ配信中に、マトリックスポートの資産管理責任者ダニエルが、先週（11月13日から11月19日）の市場パフォーマンスの詳細な分析を実施しました。ダニエル氏は、継続的な機関投資家資金の流入、BTC ETFオプションの立ち上げ、世界的な仮想通貨導入の臨界点へのアプローチなど、BTC価格が過去最高値を更新した理由を詳しく説明した。同氏はまた、オプション市場における現在のダイナミックな変化とそれが市場に及ぼす深刻な影響についても議論し、非常に不安定な市場環境における堅実なレイアウト戦略を投資家に提供した。
生放送の内容は以下の通りです
11月22日の時点（記事執筆時点）で、BTCの価格は9万9000ドルを超え、主に機関投資家資金の流入とBTC ETFオプションの開始により最高値を記録した。世界的な仮想通貨の普及率が8％の転換点に近づき、米ドル高と相まって市場センチメントは高まっており、BTCは伝統的な資産のボラティリティをヘッジするための好ましいツールとなっている。オプション市場やゼロ金利/低金利融資などの革新的なツールの適用により、投資家に高い流動性とリスクヘッジ能力が提供され、より伝統的な資金が市場に参入するよう誘致されます。
相場変動の原因分析
制度資金の流入と有利な政策の推進
BTCの現在の上昇の主な原動力は、機関投資家の資金の強力な流入によるものです。 MicroStrategy は、「BTC 銀行」としての市場での地位をさらに強化するために、再び BTC の保有を増やしました。BlackRock は、市場に流動性を注入するために、BTC ETF を通じて市場に参入する伝統的な資金を集めました。同時に、世界的な政策の不確実性が減少し、BTC が資産配分における「デジタルの金」となっています。
希少性と導入の加速
分散型資産としての BTC は、希少性とコンセンサス価格のロジックにより、独特の魅力を持っています。世界的な普及率が 8% という臨界点に達すると、BTC の市場需要は大幅に増加すると予想されます。機関投資家と個人投資家の配分比率の増加により、長期価値保管ツールとしてのBTCの地位がさらに強固になります。
現在の状況におけるオプション市場と機関の行動
BTC ETF オプションの市場への影響
BTC ETF オプションの開始は、市場のさらなる成熟を示しています。上場初日のETFオプションの取引高は7万3000枚に達し、コール／プット比率は4対1と高く、短期市場の強気に対する投資家の強い信頼を示した。同時に、金融機関はオプションを使用してボラティリティリスクをヘッジし、市場にさらなる安定をもたらします。
ボラティリティの変化と資本の流れ
BTC価格の急激な上昇にも関わらず、短期的なボラティリティは低下傾向にあり、市場センチメントが徐々に合理的になっていることを示しています。機関投資家の資金は主にBTCに流れますが、個人の資金はETHなどの他のトークンに偏っています。しかし、機関投資家の資金流入が鈍化すると、市場は調整圧力に直面する可能性がある。
注目すべき投資の方向性
割賦購入と固定投資戦略
Matrixport の割賦購入は、投資家が低コストでバッチでポジションを構築し、一度限りの投資のリスクを回避するのに役立ちます。一方、固定投資は市場変動の中でポジションを開くコストを平準化するため、BTC を長期間保有する投資家に適しています。
ゼロ金利/低金利の融資商品により、投資家は安定したレイアウトを維持できます
Matrixport のゼロ金利/低金利融資商品は、現在の非常に不安定な市場に低コストで柔軟性の高い資金調達ツールを提供します。
無利子/低利融資: 投資家はBTCを担保として使用することで、従来の高利借入の負担を回避し、高価格での販売による潜在的な収入損失を回避できます。
決して清算しないでクラッシュ保護: 下値リスクを固定し、市場変動による強制清算を回避します。
柔軟な収入構造: 投資家は、自身のリスク選好や市場の期待に応じて行使価格の高低を柔軟に設定できるため、保護期間、資金調達コスト、オンライン収入の間で調整やトレードオフを行うことができます。
要約する
今週、BTCは機関投資家資金、有利な政策、加速した普及率によって強い上昇傾向を示しました。オプション市場のさらなる成熟とゼロ金利/低金利ローンなどの革新的な商品により、投資家は非常に不安定な市場に着実に対処するための多様なオプションが提供されます。今後の普及加速を背景に、BTCおよび関連資産は引き続き暗号通貨市場をリードすると予想されます。
さらにエキサイティングなコンテンツについては、YouTube コンテンツのリプレイをご覧ください: https://www.youtube.com/live/5JXYRsSI-jw
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