過去1週間でBTCは上昇を続け、96,000ドル、97,000ドル、98,000ドル、99,000ドルATHを連続で突破しました。 BTCに対する市場の注目は再びピークに達しており、市場はBTCが10万ドルを突破することを心待ちにしています。 BTCのGoogle検索指数が急騰しただけでなく、Microstrategyは転換社債のオーバーアロットメントオプションも利用し、2029年償還予定のMSTRは取引初日の終値で104ドルを突破した。
23日はBTCが99,588ドルのATHを突破した後、相場は上昇せず下落を続け、安値を付けて98,000ドル付近まで反発したものの、BTCは下降チャネルに入った。 25日夜には安値を付け、92,326.31ドルに達し、24時間で6.5％の最大の下落となった。現在のBTC価格は93,000ドル前後で推移しています（上記データはBinanceスポット、11月26日17時のもの）。
BTCは過去半月で最大の調整を経験しましたが、仮想通貨市場は以前ほど激しく反応していないだけでなく、ETHは下落に追随しなかっただけでなく、ほとんどのアルトコインは急落市場に参入せず、一部はわずかな下落を経験しました。が増加します。トランプ大統領の就任が目前に迫っており、BTC投資家が利益を確定し、複雑なレバレッジ効果を背景に、BTCのボラティリティは将来さらに高まる可能性がある。
BTCテクニカル指標は短期的には買われ過ぎの段階に入っており、一部の長期保有者は利益確定している。
トランプ大統領の勝利以来、ビットコインのテクニカル指標は深刻な買われ過ぎの状況を示している。そして今週以前は、トランプ経済においてまだ利益確定していない唯一の投資対象がビットコインだった。国民のFOMO感情が強まる中、多くの長期保有者が思い切って投資することを選択した。クリプト・バンターのアナリスト、カイルドゥープス氏は、BTC ETFが同期間の売り圧力の90％を吸収したにもかかわらず、BTCの長期保有者が12万8000BTCを売却したと指摘した。
市場のFOMOセンチメントは高すぎるため、BTC価格のリトレースメントは市場の見通しに有益である可能性があります。
マイクロストラテジーは、26億米ドルの転換社債（クーポン0％、プレミアム55％）をベースに4億米ドルのオーバーアロットメント・オプションを行使し、最終的な規模は30億米ドルに増加した。 2029年償還のこの一連の転換社債の取引初日の終値は104ドルを超えた。
同時に、市場はMicrostrategyのレバレッジETF（MSTX、MSTU）も迅速に開始し、個人投資家がBTCスポットをレバレッジして取引するためのより「次善の」方法を利用できるようになりました。ブルームバーグによると、こうしたレバレッジETFへの高い需要が証券貸付を担当するプライムブローカーに圧力をかけており、関連資産の運用額は過去1週間で50億ドル近くまで急増したという。
世論もBTCの人気を高め続けており、著名なテレビ解説者も突然仮想通貨への支持を変え、投資家はBTCを高値で保有できると示唆した。市場のFOMOは最近の市場の泡立ちをさらに悪化させ、現在のレベルで市場のレバレッジが大幅に増加し、実現ボラティリティの大幅な増加を引き起こしています。
マクロ解釈
米経済指標は好調で景気軟着陸の可能性高まる
データによると、今年は4,480億ドル以上が米国株式市場に流入し、2021年の記録を更新し、前例のない水準に達したことが示されているが、同時にエヌビディアの財務報告は予想を上回っており、米国株式市場は引き続き好調を維持している。経済指標は好調な第1四半期の水準に戻ったが、インフレ統計はまだ上向きには抜け出しておらず、高所得層の消費者指数は最高値を更新しており、米国（高所得層）の消費力は依然として強い。 。このデータから判断すると、米国経済が軟着陸する可能性が高まった。
レバノンとイスラエルの紛争は終結に近づいている可能性があり、安全な避難先の資金が次々と撤退している
レバノンとイスラエルの紛争が終結するにつれ、安全な資金が市場から去った。仮想通貨市場に加えて、金や原油などの商品市場も一夜にして急落した。 11月25日夜間終値現在、ロンドン金、ロンドン銀、COMEX金、COMEX銀などが3％以上下落した。
CCTVニュースは、現地時間11月25日、米国務省のマシュー・ミラー報道官が同日の会見でレバノンとイスラエルの停戦合意について語り、現在の停戦合意は「米国はまだ達成されていないと考えている」と述べたと報じた。交渉当事者は停戦合意に達したと述べ、異なる意見間の隔たりは「大幅に縮小」したが、これを促進するためにはまだいくつかの措置を講じる必要がある。米国は「可能な限り」交渉を推進している。
現地時間25日、レバノンのテレビ局MTVは、レバノン側がレバノンとイスラエルの間の停戦通知を受け取り、明日の夜に発表するとの独占ニュースを流した。タイムズ・オブ・イスラエル紙によると、イスラエルは米国の支援を得てレバノンのヒズボラと停戦合意に達することに原則合意した。
トランプ大統領の関税発言が外国為替市場に大きな衝撃を与えた
トランプ大統領は現地時間25日、メキシコとカナダから米国に輸入されるすべての製品に25％の関税を課すと発表した。このニュースが出るやいなや、カナダとメキシコの通貨は対米ドルで１％以上下落し、１日の取引高が７兆５０００億ドルに上る外国為替市場のボラティリティを悪化させ、新興国通貨は全般的に下落した。オーストラリアドルやニュージーランドドルなどの資源国通貨は下落した。アジア太平洋地域の株式市場も圧力にさらされ、軒並み下落した。
市場へのアドバイス
現在の市場のFOMOは依然として存在しており、買われ過ぎの状態は大幅に緩和されていませんが、投資家は合理性を保ち、完全なリスク管理を確保しながら資産を適切に配分し、リスクをさらに回避しながらリターンを獲得することが推奨されます。同時に、トランプ大統領がこれまでソーシャルメディアを通じてフィルターをかけずにアイデアや政策意図を直接伝えてきたことを考慮すると、市場は多くの憶測や相反する取引アイデアで満たされることになるため、資産配分の柔軟性を維持することも重要である。
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