SignalPlus Macro Analysis (20240604): Inflation rebounds, US economy slows down

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1 months ago
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Last weeks economic data triggered quite a bit of rethinking, with U.S. economic data finally returning to where it was at the beginning of the first quarter. Market sentiment has been boosted since last Friday, with BTC challenging $70,000 again and ETH hovering around $3,800.

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上周的经济数据引发了相当多的重新思考,美国经济数据终于回到第一季度初的状态(GDP 下修,消费下滑),而全球通胀势头开始意外回升,欧元区 HICP 同比重新加速至 2.9% 的水平(之前为 2.7% )。

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美国经济数据的放缓现在已经普遍到无法忽视,亚特兰大联储的 GDP 预测现在已降至 2% 以下,实际可支配收入增长放缓至低于 1% 。此外,信用卡拖欠率上升、租金成本上升以及就业市场疲软都预示著美国经济在大选前会走软,而美联储仍在处理通胀居高不下的棘手问题, 11 月前的会议排程也所剩无几。

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由于上周五 PCE 出现连续减速、石油期货下跌 10% 以及人们对经济在理想情况下放缓的期待,宏观资产在过去几个交易日大幅反弹。本周将会有一连串重要数据发布,包括今天的 JOLTS、周三的 ADP 和 ISM 服务业指数以及周五的非农就业数据。

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非农就业数据可能是本周最重要的事件,不过下周三还会有 FOMC 会议和 CPI 数据发布同一天发生,这将是进入夏季前最令人期待的一天,请务必系好安全带!

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在大选方面,前总统 Trump 从最近的有罪判决中受益匪浅,他赢得 11 月大选的可能性跃升至 50% 以上(相比于 Biden 的 35% ),看来有相当一部分的选民认为这是对 Trump 的“政治迫害”,反而对 Trump 有利。如果这位前总统再次当选,主要的影响将会是固定收益,因为市场普遍预期他会对美联储施加新的政治影响,推行宽松的货币政策、自由支出的财政政策以及进一步减税,至少对市场来说,第四季度肯定会非常有趣。

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在加密货币方面,随着美国股市反弹和整体风险情绪回升,市场情绪自上周五以来受到提振,BTC 再次挑战 7 万美元,ETH 也在 3, 800 美元徘徊。不过交易活动仍然低迷,资金费率较低,实际波动率也不高,价格保持在近期区间内,我们预计这种情况将至少持续到周五的非农就业数据,而下一次较大的波动要等到下周三的 CPI 和美联储会议之后,目前似乎是上行的阻力较小,祝各位好运!

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