短期的には防御策を講じる必要がある
現時点で底値を買うのが適切かどうかを正確に評価することはできませんが、過去 1 週間の以下のデータは、常にリスク予防策を講じる必要があることを思い出させてくれます。
現在の暗号通貨市場は非常に相関性が高く、一方的な下落時の価格変動は多くの場合高い相関性があり、市場全体のパフォーマンスが個々の資産に大きな影響を与える可能性があります。
資金調達率が低い水準またはマイナスの数値になる場合:資金調達率は契約取引におけるメカニズムであり、低い水準またはマイナスの数値になる場合は、市場センチメントがショート ポジションに偏っていることを意味する可能性があり、注意が必要です。
ほとんどの小型コインは過去のサポートレベルを下回っている：多くの小型暗号通貨は過去のサポートレベルを下回っており、価格変動が弱くなっており、市場の動向に細心の注意を払う必要があります。
主流のコインの価格は 30 日移動平均を下回り、過去の安値に近い：主流の暗号通貨の価格は比較的低く、過去の安値に近いかそれを下回り、30 日の移動平均を下回っています。これは、市場が現在にあることを示している可能性があります。短期的には下落傾向。
世界で戦争が続いている:現在の国際情勢では戦争のリスクがあり、地政学的な緊張が不確実性をもたらし、市場に影響を与える可能性があります。
溺れる人はたいてい泳ぎ方を知っている人だとよく言われます。同様に、投資の世界でも、強気相場中にレバレッジ取引に従事する経験豊富な人々が、最終的に最大の損失を被り、自分の能力を過大評価したり、不必要なリスクを負ったりして、最終的には悲惨な結果に直面することがよくあります。価格が急落するとき、その下落は自由落下のようなもので、予期せず急速に起こります。強気の動きに乗るのが得意なトレーダーは、自己満足してレバレッジに頼りすぎて、市場状況が変化したときに重大な損失にさらされる可能性があります。したがって、現在の環境では、多額のレバレッジを使用せず、短期的な下落が終わるのを待つのに十分な現金を保持し、将来の下落リスクに備えて CTA やコール オプションなどの戦略を構成することを検討できます。
市場の技術的および感情的環境分析
感情分析コンポーネント
テクニカル指標
価格推移
先週、BTC価格は-9.34%、ETH価格は-12.51%下落しました。
上の写真は過去1週間のBTCの価格チャートです
上の写真は過去1週間のETHの価格チャートです
過去 1 週間の価格変動率を示す表
価格と出来高の分布図（サポートとレジスタンス）
過去 1 週間で、BTC と ETH の価格は安値に下落し、集中的な取引地域が形成されました。
上の写真は、過去 1 週間の BTC の集中取引地域の分布図です。
上の写真は、過去 1 週間の ETH の集中取引地域の分布図です。
過去 1 週間の BTC と ETH の集中的な週間取引範囲を示す表
出来高と建玉
過去 1 週間の BTC と ETH の出来高は、BTC と ETH の両方で建玉が減少した 4.14 で最大でした。
上の画像の上部がBTCの価格推移、中央が出来高、下が建玉、水色が1日平均、オレンジが7日平均です。 K ラインの色は現在の状態を表し、赤色はポジションがクローズされつつあることを示し、黒色は価格が上昇していることを示します。
上の写真の上部がETHの価格推移、真ん中が出来高、下が建玉、水色が1日平均、オレンジが7日平均です。 K ラインの色は現在の状態を表し、赤色はポジションがクローズされつつあることを示し、黒色は価格が上昇していることを示します。
ヒストリカルボラティリティとインプライドボラティリティ
過去 1 週間の BTC と ETH のヒストリカル ボラティリティは 4.13 で最高でしたが、BTC と ETH のインプライド ボラティリティはあまり変化しませんでした。
黄色の線はヒストリカル ボラティリティ、青色の線はインプライド ボラティリティ、赤色の点は 7 日間の平均です。
イベント駆動型
今週の出来事: 現在、連邦準備制度は利下げのペースを緩めており、中東の緊迫した戦争状況と相まって、ビットコインは何度も急激な下落を見せています。
感情指標
勢いセンチメント
過去 1 週間のビットコイン/ゴールド/ナスダック/HSI/CSI 300 の中で、HS 300 が最も好調でしたが、最もパフォーマンスが悪かったのはビットコインでした。
上の図は、過去 1 週間のさまざまな資産の傾向を示しています。
貸出金利_貸出心理
過去１週間の米ドル融資の年率平均利回りは１２．８％で、短期金利は約８．６％まで低下した。
黄色の線は米ドル金利の最高値、青色の線は最高値の75%、赤色の線は最高値の75%の7日間平均です。
この表は、過去のさまざまな保有日における米ドル金利の平均リターンを示しています。
資金調達率_契約レバレッジセンチメント
過去 1 週間の BTC 関税の年率平均リターンは 9.7% であり、契約レバレッジセンチメントは短期的に急激に低下しました。
青線はBinanceでのBTCの資金調達率、赤線は7日間の平均です。
表は、過去のさまざまな保有日におけるBTC料金の平均リターンを示しています。
市場相関性_一貫したセンチメント
過去 1 週間で選択された 129 コインの間で相関関係は約 0.95 まで上昇し、その結果、さまざまな種類の間で価格が非常に安定しました。
上の図の青い線はまずビットコインの価格を示し、緑の線は [1000 Floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave、ada、agix、algo、ankr、ant、ape、apt、arb、ar、astr、atom、audio 、avax、axs、bal、band、bat、bch、bigtime、blur、bnb、btc、celo、cfx、 chz、ckb、comp、crv、cvx、cyber、dash、dgb、doge、dot、dydx、egld、enj 、ens、eos、etc、eth、fet、fil、flow、ftm、fxs、gala、gmt、gmx、 grt、hbar、hot、icp、icx、imx、inj、iost、iotx、jasmy、kava、klay、ksm 、「ldo」、「link」、「loom」、「lpt」、「lqty」、「lrc」、「ltc」、「luna 2」、「magic」、「mana」、「matic」、「meme」、 mina、 mkr、near、neo、ocean、one、ont、op、pendle、qnt、qtum、rndr、rose 、ルーン、rvn、サンド、セイ、sfp、skl、snx、sol、ssv、stg、storj、stx、 「sui」、「sushi」、「sxp」、「theta」、「tia」、「trx」、「t」、「uma」、「uni」、「vet」、「waves」、「wld」、「woo」 , xem , xlm, xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] 全体の相関関係
市場の広がり_全体的なセンチメント
過去 1 週間で選択された 129 コインのうち、3.9% の価格が 30 日移動平均を上回っていました。一方、BTC 価格の 5.4% は 30 日移動平均を上回っており、4.6% の価格は最低価格から 20% を超えていました。過去 30 日間の最高値から 10% 未満の割合は 2.3% であり、過去 1 週間の市場幅指標は市場全体が非常に弱い段階にあることを示しています。
上の画像は [1000 floki、1000 lunc、1000 pepe、1000 shib、100 0x ec、1inch、aave、ada、agix、algo 、ankr、ant、ape、apt、arb、ar、astr、atom、audio、avax、axs、bal、バンド 、bat、bch、bigtime、blur、bnb、btc、celo、cfx、chz、ckb、comp、crv 、cvx、サイバー、ダッシュ、dgb、doge、dot、dydx、egld、enj、ens、eos、etc、 eth 、fet、fil、flow、ftm、fxs、gala、gmt、gmx、grt、hbar、hot、icp 、icx、imx、inj、iost、iotx、jasmy、kava、klay、ksm、ldo、link、loom、 lpt 、lqty、lrc、ltc、luna 2、magic、mana、matic、meme、mina、mkr、near、neo 、ocean、one、ont、op、pendle、qnt、qtum、rndr、rose、rune、rvn、sand、 「sei」、「sfp」、「skl」、「snx」、「sol」、「ssv」、「stg」、「storj」、「stx」、「sui」、「sushi」、「sxp」、「theta」 、tia、trx、t、uma、uni、vet、waves、wld、woo、xem、xlm、xmr、 xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] 30日目の各幅指標の割合
要約する
先週の市場状況では、ビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）の価格は週初めに下落した後、低水準で変動しており、過去のボラティリティと取引量は両方とも4.13から14に下落したときに大きくなりました。オープンポジションではボリュームが減少します。 BTC対ETHのインプライド・ボラティリティはほとんど変化しません。さらに、資金調達金利が大幅に低下し、契約取引における地合いの低迷を示した。市場幅の指標 市場全体は非常に弱い段階にあります。出来事に関して言えば、連邦準備制度が利下げのペースを減速させ、中東の緊迫した戦争状況と相まって、ビットコインはさらに急激な下落を見せています。ビットコインは翌日に半減するが、長期投資家は半減期の投資機会とリスク管理に細心の注意を払うことができる。
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