出典: シグナム調査
編集者: Odaily Planet Daily ( @OdailyChina )
翻訳者: Wenser ( @wenser 2010 )
編集者注：近年の「暗号の中心地」として、おそらく前回のFTX雷事件でシンガポール関連投資機関が苦い経験をしたためか、シンガポール当局は暗号監督に対して常に「友好的だが慎重」な姿勢を維持してきた。
それにもかかわらず、シンガポールにおける仮想通貨の普及率は依然として徐々に増加しており、トランプ氏が米国大統領選挙で勝利した後、ますます多くの機関投資家や個人投資家が仮想通貨に注目し始めています。また、通貨戦略準備金は、仮想通貨市場の発展のための良好な基盤を築いており、現在および近い将来、経済のグローバル化と仮想通貨の主流化の統合が加速しており、シンガポールは 2025 年に「仮想通貨のホットマネー」が集まる場所になる可能性があります。
以下は、有名な資産運用グループであるシグナムが最近発表した財務調査であり、Odaily Planet Daily によって編集され、一部の内容が削除されています。
シンガポール投資家の現状調査：機関投資家の57％が長期ポジションを増やす計画
最近、世界的なデジタル資産銀行グループのシグナムは、年次金融の将来に関する調査の結果を発表しました。この調査には、仮想通貨市場で活動する機関投資家やプロの投資家の中核的利益、市場センチメント、取引行動などの情報が測定および分析されており、その中にはシグナムの A 氏を含む平均 10 年以上の投資経験を持つ 400 人以上の回答者が含まれています。この調査には、機関投資家、投資家、銀行、ヘッジファンド、集合住宅および一戸建てオフィス、DLT財団、ファンド、資産運用会社などの多様な投資専門家グループを含む、合計121名の地元シンガポール人回答者が調査に参加しました。
シグナム・アジア・パシフィック社の共同創設者兼最高経営責任者（CEO）のジェラルド・ゴー氏は、「2024年は、仮想通貨とより広範なデジタル資産エコシステムにとって、前向きな新たな展開と数多くの重要な瞬間に満ちている。その中で最も重要なものは、委員会後に立ち上げられたビットコインスポットETFかもしれない」と述べた。承認 – 機関投資家によるデジタル資産の導入が大幅に加速します。」
この調査は、シンガポールの投資家が暗号資産に非常に熱心であることを示しています。投資家の 57% が暗号資産への長期投資を増やす計画を立てており、これは調査平均の 47% を上回っています。注目すべき点として、投資家の30％が不透明な規制状況を主要な参入障壁として挙げたのに対し、回答者の45％はセキュリティと保管の問題を主な考慮事項として挙げており、仮想通貨エコシステムが規制の進歩から恩恵を受けていることを示している。これを考慮して、このレポートは、現在の市場状況を反映するだけでなく、ブロックチェーン業界の将来の発展への参考となる、機関投資家の間での新たなトレンドとセンチメントの変化に焦点を当てることを目的としています。
デジタル資産に投資する 3 つの理由
投資戦略に関して、調査ではシンガポールのほとんどの機関投資家および専門投資家が暗号通貨への投資を増やしており、回答者の57％が暗号資産への配分を増やす計画であることが示されています。これは主に、仮想通貨市場が非常に不安定であるにもかかわらず、仮想通貨のメガトレンドとその多様化の可能性に対する長期的な信頼によって推進されています。
仮想通貨に投資する最大の理由は、仮想通貨のトレンドへのエクスポージャーを獲得するため (56%)、次いでポートフォリオの多様化 (41%)、リターン (39%) です。
現在の市場のボラティリティが大きくなっている中でも、回答者の 57% は依然として暗号通貨の割り当てを増やす予定であり、65% はこの種の資産に対するリスク許容度が高いと回答しました。
回答者の 27% は既存のポジションを維持する予定ですが、対応するポジションを削減する予定があるのは 2.5% のみでした。
回答者の 37% は、導入を増やす理由として、代理店による製品の入手可能性を挙げました。
さらに、 別の調査レポートでは、回答者の 63% が暗号資産に対して高いリスク選好度を持っていることが示されており、暗号資産に関心のあるほとんどの回答者は一般的にそのボラティリティに満足していることが示されています。一方、回答者の28％は中立的な立場での投資を目指し、より慎重な関心を示した。現在暗号通貨に投資していない回答者の 17% のうち、大多数はリスク許容度が中程度から低程度である傾向があり、オンチェーンの世界に対する信頼の欠如や資産のボラティリティなどの問題を挙げることがよくあります。 4分の1以上の人が将来的に暗号資産を割り当てることに前向きだが、半数はまだ暗号資産への投資を決めておらず、20％は関連する投資計画をまったく持っていない。
資産クラス情報に対する強い需要
シンガポールの投資家は、より良い情報品質とデジタル資産に対するより深い理解を求めています。
世界平均の76％と比較して、シンガポールの投資家の90％は「質の高い情報へのアクセスと資産クラスへの理解を深めることで、投資額を増やすか、仮想通貨への投資を始めるようになるだろう」と述べています。
機関へのアクセスに対する障壁
この報告書は、規制の明確性は改善されたものの、セキュリティと管理の問題が現在、シンガポールの機関による暗号通貨の導入に対する最大の障害となっており、45%の人々がこの問題を効果的な対策の欠如として挙げていることも示していることは注目に値する。情報と理解の欠如は 41% で、資産のボラティリティも 41% で 3 番目にランクされました。米国のビットコイン スポット ETF とイーサリアム スポット ETF によってもたらされた規制の明確さの大幅な改善により、より多くの機関が投資ランクに参加するという大きな自信がもたらされましたが、市場教育は依然として重要です。
- 回答者の 75% が、規制の明確性が向上したと信じていると回答しました。
- 回答者の 73% は、仮想通貨 ETF がその資産クラスに対する信頼感を高めると信じています。
- 回答者の 90% は、より包括的で完全な情報があれば投資を増やすと回答しました。
暗号通貨への投資の好み
L1 パブリック チェーンと Web3 インフラストラクチャは、現在最も魅力的な暗号通貨投資分野であり、主に DePIN (分散型物理マシン インフラストラクチャ ネットワーク) や AI などのトレンドによって推進されています。
シンガポールの投資家が最も関心を寄せている上位 3 分野は、L1 (71%)、Web3 インフラストラクチャ (56%)、L2 (41%) です。
回答者が資産のトークン化の可能性があると考える上位の分野は、投資信託 (47%)、社債 (47%)、株式 (40%)、ヘッジファンド (39%) でした。
投資選好の観点から見ると、好まれる投資戦略には超過収益を生み出すアクティブ運用投資 (41%) が含まれ、次いで不労所得投資 (37%)、目標とする成長分野への産業投資エクスポージャー (36%) が続きます。
さらに、回答者の91%は主にビットコインやイーサリアムなどのブロックチェーンプロトコルトークンに投資していると回答しました。これは、ボラティリティが低く、伝統的な機関によって裏付けられていると考えられる成熟した資産に対する圧倒的な選好を反映しています。この関心は、Solana や BNB Chain などの分散型スマート コントラクト プラットフォームやエコシステム インフラストラクチャなど、他の L1 パブリック チェーンの競合他社にも広がります。
回答者の半数はステーブルコインを保有しており、その不揮発性をリスクヘッジとして、また仮想通貨市場への「プライムチケット」として利用しています。昨年以来、ステーブルコインへの関心が高まっていますが、これはおそらく、既存のステーブルコイン規制枠組みの成熟と、ビットコインやソラナなどの主流トークンと比較して多くのDApp関連トークンのパフォーマンスが低いことが原因と考えられます。
ポートフォリオ構成と投資戦略が多様化していることは注目に値します。回答者の約 40% が分散型アプリケーション (DApp) トークンに投資し、回答者の 39% が NFT に投資し、回答者のわずか 13% が訪問者のみに投資しています。 L1 プロトコル トークン内。
最後に、この調査は、既存の割り当てを維持する予定の投資家は、市況が改善すればより迅速に割り当てを増やす可能性があることを示しており、46％が今後6か月以内に割り当てを増やす予定であり、60％以上の仮想通貨市場は2025年への投資を楽観視している。
