2024年も最終週に入り、仮想通貨トレーダーは最新の経済データや主要中央銀行の決定を評価する重要な時期に近づいている。今年の世界市場は、マクロ経済の変化、規制の調整、デジタル資産エコシステムの重要な発展などを経験し、非常に不安定な状況となっています。ビットコインは今年の四半期終値の最高値に近づいており、イーサリアムのレイヤー2の画期的な成長は市場の活力を浮き彫りにしている。
12 月を終えて 2025 年に備えるために知っておくべきことは次のとおりです。
目次
2024 年 12 月の経済カレンダーの主なハイライト
今週予想されるハイライト
2024 年の仮想通貨のトップパフォーマンスセクター
来週の見通し: 2025 年第 1 週
2024 年 12 月の経済カレンダーのハイライト
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主な日付と影響:
今週予想されるハイライト
12月23日（月）～12月25日（水）
キーポイント：市場は引き続き米国の小売売上高とGDPデータを消化しつつ、経済全体の傾向を洞察するために耐久消費財受注の変化に注目するだろう。好調な小売売上高データはお祭り期間中の消費活動を浮き彫りにし、GDP成長率（+3.1%）は経済の回復力をさらに証明しました。しかし、耐久財受注の大幅な減少（-1.1%）により、リスク資産の潜在的な足かせとなる可能性がある主要分野である製造業の根本的な弱点が露呈した。
分析します:
消費者行動とセンチメント: 好調な小売売上高データは消費者の信頼感の強さを反映しており、これが仮想通貨を含むリスク資産への参加の増加につながる可能性があります。特にクリスマスシーズンの旺盛な消費は、有利なマクロ環境を利用するために機関投資家を惹きつける可能性がある。
製造業リスク：耐久財受注の減少は企業が設備投資を縮小している可能性を示唆しており、株式市場や仮想通貨市場のリスクセンチメントにマイナスの影響を与える可能性がある。投資家は経済の周期的な変動により注意を払うかもしれません。
仮想通貨市場への潜在的な影響:
ビットコインと主要アルトコイン：市場センチメントが引き続きポジティブであれば、ビットコインやイーサリアムなどの主流資産は安定するか、わずかに上昇する可能性があります。
DeFiとレイヤー2プラットフォーム：強力な小売データは、ステーブルコインや魅力的な利回りの融資プロトコルなど、利回りを生み出す分散型プラットフォームへの資本流入を促す可能性がある。
12月26日（木）～12月27日（金）
要点： 今週後半の市場は、米国の新規失業保険申請件数と原油在庫の推移に注目するだろう。初期の失業保険申請は労働市場の堅調さに疑問を投げかける可能性がある一方、原油在庫データはインフレ圧力とエネルギー市場の需要の変化を明らかにするだろう。
分析します:
労働市場のシグナル：失業保険申請件数の増加は市場全体のセンチメントを弱め、従来型市場と仮想通貨市場のボラティリティを高める可能性がある。逆に、労働市場データが安定または低下すれば、リスク選好度、特にNFTやゲームトークンなどの消費者裁量関連資産に対する楽観的な見方が高まる可能性がある。
エネルギー市場への影響：原油在庫の大幅な減少はインフレ懸念を引き起こす可能性がある一方、在庫の増加は市場への圧力の一部を和らげ、ビットコインなどのエネルギー関連の暗号資産に間接的に影響を与える可能性があります。
仮想通貨市場への潜在的な影響:
NFT とメタバース トークン: これらのトークンは、消費者の支出の変化に対してより敏感です。雇用市場の安定がこのセクターの継続的な成長を下支えする可能性が高く、消費者信頼感に関する良好なデータが投資家の関心を刺激する可能性が高い。
プライバシー コイン: マクロ条件が大きく変化しない限り、プライバシー コインは範囲内にとどまる可能性があります。新たな規制リスクや地政学的リスクが生じた場合、プライバシーコインがヘッジになる可能性がある。
今週の経済データの詳細な分析
米国耐久財受注 (月曜日):
画像出典: 貿易経済学
耐久財受注は製造活動の重要な指標です。データの急激な低下は経済の勢いの鈍化を示し、仮想通貨を含むリスク資産に圧力をかける可能性がある。逆に、データが予想外に増加した場合は、成長分野を後押しし、従来型資産やデジタル資産のパフォーマンスを促進する可能性があります。
米国の新築住宅販売件数（火曜日）:
画像出典: 貿易経済学
新築住宅販売は消費者信頼感と経済全体の健全性を反映しています。好調な販売データはリスク選好度を高める可能性があり、DeFiやNFTなどの高成長仮想通貨セクターを含む分野で恩恵を受ける可能性がある。逆に、弱いデータは市場の警戒を引き起こす可能性があります。
オーストラリア金利見通し（火曜日）：
画像出典: 貿易経済学
オーストラリア準備銀行 (RBA) の金利政策に対する慎重な姿勢は、インフレと経済成長のバランスを反映しています。ハト派的な政策バイアスはリスク資産への資金流入を促す可能性があるが、インフレに対する警戒が続くと仮想通貨市場の楽観的な見方が制限される可能性がある。
米国の新規失業保険申請件数（木曜日）：
画像出典: 貿易経済学
毎週の失業保険申請データは、労働市場の健全性をタイムリーに示す指標です。失業保険申請件数の増加はリスク選好度を弱める可能性があるが、データの安定化または減少は市場の回復力を支え、間接的に仮想通貨市場を押し上げる可能性がある。
米国の原油在庫の変化（木曜日）：
画像出典: 貿易経済学
原油在庫の変化は、インフレ期待や広範な市場センチメントに重要な影響を及ぼします。在庫の大幅な減少はインフレ懸念を悪化させる可能性がある一方、過剰在庫はビットコインなどのエネルギー関連の暗号資産に影響を与える市場圧力の一部を軽減する可能性があります。
市場センチメント:
初期のコメントは、機関投資家が市場について慎重ながらも楽観的であり、主要中央銀行が慎重な政策方針を維持していることを示している。耐久消費財の受注と新築住宅販売データは重要な経済状況を提供し、労働市場とエネルギー株の動向は経済の安定性についてのさらなる洞察を提供するでしょう。
2024 年仮想通貨の最も業績の良いセクター
2024 年、仮想通貨市場は複数のセクターにわたって大幅な成長を遂げました。 Meme Coins が主導するコミュニティ主導の流行から、現実世界の資産のトークン化やレイヤー 2 ソリューションのためのインフラストラクチャの改善に至るまで、これらの分野の台頭が市場を活性化させてきました。さらに、AI テクノロジーの導入とメタバース プロジェクトの人気により、将来の可能性がさらに広がります。
2025 年に向けて、これらの優れた分野が今後も仮想通貨市場の景観を形成していく可能性があります。 DeFi イノベーション、スケーラブルなソリューション、トークン化のさらなる発展が、市場導入の重要な推進力となります。投資家は潜在的な成長の機会をつかむために、これらの分野の動向に細心の注意を払う必要があります。
来週の見通し: 2025 年第 1 週
新たなテーマ
2024 年から 2025 年に変わり、新しい週には市場センチメントや取引戦略に重要な影響を与える一連の主要な経済指標が発表されます。注目すべき領域は次のとおりです。
中国の製造データ:
NBS 製造業 PMI (12 月 31 日): 工場活動の緩やかな成長を反映して、予測値は 51 で、引き続き安定すると予想されます。
財新製造業PMI（1月2日）：51.5に上昇すると予想されており、外需と輸出の伸びに牽引されて2024年半ば以来の力強い拡大を示している。
ドイツの失業率の変化 (1 月 3 日):
失業保険申請件数は7,000人若干増加すると予想されており、世界経済の逆風にもかかわらずドイツの労働市場の回復力を示している。
米国ISM製造業PMI（1月3日）：
１２月の測定値は４８．４と予想されており、受注と雇用指数の改善により製造業の縮小が安定していることを示している。
オーストラリアの金利見通し：
オーストラリア準備銀行の会議議事録（12月24日）は、根底にインフレ圧力があるにもかかわらず、その政策スタンスが安定していることを示した。経済活動と個人消費はまちまちであり、地政学リスクは依然として続いている。
2025年への移行
中国の製造業統計の改善とドイツの失業率の安定により、市場のリスク選好度が高まる可能性がある。逆に、予想よりも弱い米国ISM製造業PMIデータは投資家心理を弱め、仮想通貨市場に影響を及ぼす可能性がある。暗号通貨トレーダーは常に警戒し、変化するマクロ経済シグナルに基づいて戦略を調整する必要があります。
戦略とリスク
短期戦略:
ポジション調整: 2025 年第 1 週の製造業および労働市場データが不安定になることを見越して、利益を保護しリスクを軽減するためにストップを使用する必要があります。
瞬間を捉えましょう: 特に中国の製造業 PMI の好調なデータを受けて、レイヤー 2 ソリューションや DeFi 融資プラットフォームなど、すぐに反応する可能性が高い分野に焦点を当てます。
長期的なレイアウト:
レイヤ 2 とトークン化への注力: 強力なファンダメンタルズを示すレイヤ 2 プロジェクトおよび現実世界の資産のトークン化分野への注力を引き続き強化します。
ポートフォリオのバランス: ステーブルコインを使用して、市場の急速な変動に対して分散し、ミームコインや投機的なアルトコインなどの高リスク資産への過度の依存を避けます。
リスク管理:
マクロデータの監視: 米国の ISM 製造業 PMI とドイツの失業率の変化に細心の注意を払い、仮想通貨の採用と市場センチメントに影響を与える可能性のある経済動向の兆候を探します。
世界的な政策への影響：オーストラリア関連のデジタル資産や世界市場への投資を調整するため、主要中央銀行、特にオーストラリア準備銀行からの予期せぬ発表に注目してください。
要約する
2025 年第 1 週の経済指標は、市場がどこに向かっているのかに関する重要なシグナルを提供するでしょう。中国の製造業の回復、ドイツの労働市場の安定、米国の製造業動向の改善は、世界の投資家のリスク選好に影響を与えるだろう。これらのマクロトレンドは、適切に配分された暗号資産に上振れの可能性を伴い、慎重ながらも楽観的な今年のスタートを告げるものです。
主な懸念点:
中国製造業PMIデータ: このデータは世界市場のセンチメントを左右する重要な要因であり、サプライチェーン関連のトークンや市場全体の信頼感に影響を与える可能性があります。
米国 ISM 製造業 PMI: 米国経済の健全性にとって重要な参考情報となり、その結果はリスク資産の魅力に直接影響します。
ドイツの失業動向：欧州経済の根幹として、ドイツの労働市場の安定は欧州市場と関連暗号資産への信頼を強化するだろう。
これらの世界的な傾向とマクロ経済データに細心の注意を払うことで、トレーダーはボラティリティを利用して短期的なチャンスを掴むと同時に、健全な長期投資枠組みを確立することができます。
免責事項: 経済データと予測は変更される可能性があります。この内容は参考目的であり、投資アドバイスを構成するものではありません。
2025 年の良い取引と健全な投資をお祈りしています。
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