Vào sáng ngày 24 tháng 6, khi Trump tuyên bố rằng Israel và Iran đã hoàn toàn đồng ý ngừng bắn toàn diện, thị trường tiền điện tử thứ cấp đã phục hồi sau sự sợ hãi rủi ro vào đêm qua do lo ngại về một cuộc chiến tranh leo thang. BTC đã giảm xuống dưới 100.000 đô la trong thời gian ngắn và sau đó phục hồi để vượt qua mốc 106.000 đô la, với nhiều altcoin đang chờ cơ hội để phục hồi. Bị ảnh hưởng bởi tình hình ở Trung Đông, BTC đã giảm trở lại trong gần một tuần, chạm mức thấp nhất là 98.200 đô la vào hôm qua và nhanh chóng phục hồi lên 106.075 đô la vào hôm nay, tăng hơn 8,02% trong giai đoạn này.
Fed đã chuyển sang quan điểm ôn hòa một lần nữa, với việc Thống đốc Fed Bowman lên tiếng ủng hộ việc cắt giảm lãi suất sớm nhất là vào tháng 7. Việc không có áp lực lạm phát đáng kể nào kể từ khi Trump áp thuế vào ngày 2 tháng 4 có thể cho phép Fed cắt giảm lãi suất một lần nữa.
Dưới ảnh hưởng của tin tức tích cực về lệnh ngừng bắn chính thức giữa Iran và Israel, thị trường tiền điện tử đã phục hồi mạnh mẽ, với giá trị thị trường tăng 6% từ mức thấp. Kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed cũng thúc đẩy tâm lý thị trường và lũ lụt do việc cắt giảm lãi suất mang lại dự kiến sẽ bắt đầu một vòng điều kiện thị trường mới. BTC sẽ hoạt động như thế nào trong tương lai? Hãy cùng xem các nhà giao dịch trên thị trường nghĩ gì.
Bài đọc liên quan: Có hy vọng về một lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran, Fed chuyển sang ôn hòa và BTC tăng 8% qua đêm
Phân tích vĩ mô
@Phyrex_Ni
Yếu tố thúc đẩy cốt lõi của sự bùng nổ thị trường ngày nay có thể là sự thay đổi nhanh chóng trong kỳ vọng về giá dầu, đặc biệt là việc thị trường đánh giá lại khả năng đóng eo biển Hormuz. Theo dữ liệu của Polymarket, khả năng này hiện đã giảm xuống còn khoảng 30%, phản ánh niềm tin của thị trường rằng Iran không có khả năng thực sự phong tỏa, điều này làm suy yếu mối lo ngại về giá dầu tăng, khiến giá dầu giảm xuống khoảng 68 đô la.
Về thị trường tiền điện tử, mặc dù BTC đã trải qua những biến động mạnh, dữ liệu trên chuỗi không cho thấy sự hoảng loạn rõ ràng. Doanh thu chủ yếu tập trung vào những người săn hàng hời ngắn hạn và các nhà đầu tư dài hạn vẫn đứng ngoài cuộc. Về mặt hỗ trợ, phạm vi 93.000-98.000 đô la vẫn vững chắc, trong khi phạm vi 105.000 đô la có nguy cơ thoái lui do tích lũy mua ngắn hạn. Nhìn chung, giá dầu và kỳ vọng chiến tranh vẫn là những biến số chính quyết định sự biến động của các tài sản rủi ro.
Thứ sáu tuần trước, dữ liệu dòng tiền vào của BTC ETF vẫn bình thường. Mặc dù có dấu hiệu leo thang giao tranh vào thời điểm đó, nhưng nhìn chung các nhà đầu tư vẫn lạc quan và vẫn chưa có đợt bán tháo quy mô lớn.
Nhưng dữ liệu của ETH không mấy khả quan, đặc biệt là vì không có dòng tiền ròng chảy vào trong 29 ngày liên tiếp. Ngoài ra, BlackRock, nơi có dòng tiền ròng chảy vào chính hầu hết thời gian, đã chứng kiến dòng tiền chảy ra hơn 8.000 ETH, dẫn đến tình hình chung tồi tệ vào thứ Sáu. Ngay cả Hong Kong Hua Xia ETF cũng chứng kiến dòng tiền chảy ra hơn 900 ETH.
Nhìn chung, ít nhất là hiện tại, ETH không có khả năng đột phá độc lập. Nó đã tăng đáng kể cách đây một thời gian, nhưng như chúng tôi luôn nhấn mạnh, nếu không có đủ thanh khoản tốt, giá đã không thể duy trì mức tăng đột phá nhiều lần và nếu không có thanh khoản, rất khó để thúc đẩy mùa altcoin mà một lượng lớn các nhà đầu tư đang mong đợi.
@Cato_CryptoM
Thị trường hiện tại nhìn chung lạc quan về địa chính trị và rủi ro tiềm ẩn. Quan điểm chính thống trên thị trường là Iran và Hoa Kỳ đang chơi cùng. Rủi ro địa chính trị và rủi ro giá năng lượng đã được giải quyết tạm thời, nhưng điều này không có nghĩa là mọi rủi ro đều biến mất. Một khi Iran có hành động vượt ra ngoài chuẩn mực thị trường, mọi quan điểm sẽ bị đảo ngược. Tôi quen với việc quan sát và đi bộ hơn.
Về giá BTC, tôi cũng đồng ý rằng tác động của rủi ro địa chính trị đối với giá đã dần suy yếu. Nhưng câu hỏi vẫn vậy: sau khi rủi ro địa chính trị được giải quyết, động lực tăng giá ngắn hạn của BTC sẽ đến từ đâu?
Nếu lãi suất được cắt giảm vào tháng 7, nó thực sự có thể kích thích tâm lý thị trường. Tôi không quá bi quan về thị trường, nhưng tôi nghĩ rằng sau khi giá ngắn hạn vượt qua mức cao mới, liệu có thời gian nghỉ ngơi không?
Phân tích kỹ thuật
@biupa
Mặc dù thị trường đã phục hồi do tin tốt, BTC có mức kháng cự ở mức 106.000 và được khuyến nghị nên nắm giữ hầu hết các vị thế bắt đáy. Mặc dù có xu hướng giảm ở một mức độ nhất định, nhưng không kỳ vọng sẽ giảm mạnh và có thể bước vào một vòng thị trường mới sau khi cắt giảm lãi suất.
Nhìn theo chiều ngang, có vẻ như nó chưa rơi xuống dưới phạm vi trên cùng. Sử dụng hỗ trợ theo chiều ngang hoặc các chỉ báo như VP TPO thực sự có thể dẫn đến kết luận rằng nó chưa rơi xuống dưới. Ví dụ, những người như Credibull đang lạc quan dựa trên logic này. (Khái niệm trung bình động không tồn tại trên biểu đồ của những nhà giao dịch như vậy.)
Đối với cá nhân tôi, đường trung bình động quan trọng hơn phạm vi ngang. Có thể thấy rằng ngày 6 tháng 6 là lần đầu tiên chạm 2x VEGAS xuống dưới và nó cũng nhanh chóng bị thu hồi sau chốt. Xác suất của lần phá vỡ và thu hồi đầu tiên là rất cao (cú đánh đầu tiên, lần suy yếu thứ hai và lần kiệt sức thứ ba); đường trung bình động vẫn tăng giá và phân kỳ. Hiện tại, nó ở cùng một mức giá, nhưng giá đã thấp hơn 2x VEGAS và 1x VEGAS và MA 100 EMA 200 đã quay đầu xuống dưới. Tương tự như vậy, lần chạm thứ hai của đường trung bình động không có hành động thu hồi chốt rất rõ ràng, nhưng đã hợp nhất bên dưới kênh. Do đó, tôi không lạc quan.
Về mặt cấu trúc, có một vị thế bán khống lớn (nói một cách chính xác, nó chưa được thiết lập vì chưa xuất hiện mức thấp thấp hơn) và một vị thế bán khống nhỏ (từ ngày 10 tháng 6 đến nay), hai vị thế bán khống lồng nhau.
Ở cấp độ sổ lệnh, không có số lượng lớn lệnh từ vị trí bên dưới kể từ đợt tăng vào ngày 10 tháng 4. Một vài lần trước, chẳng hạn như bắt đáy vào ngày 6 tháng 6 và bắt đáy vào ngày 13 tháng 6, đều dựa trên các yếu tố như đường trung bình động. Vì giá đang ở phạm vi trên cùng và vẫn trong xu hướng tăng giá, nên chúng ta tự nhiên không thể chờ đợi một số lượng lớn lệnh từ vị trí bên dưới tham gia thị trường. Nhưng nếu xu hướng tăng giá kết thúc ở đây và quay trở lại phạm vi biến động rộng, chúng ta vẫn cần tham gia thị trường theo số lượng lớn lệnh trong sổ lệnh (cơ sở chính để bắt đáy vào năm ngoái) và chúng ta cần đạt 98.000 trước khi có thể xem xét.
Tôi có thể mua đáy ở đâu? Mức sổ lệnh là phạm vi 98000 và hỗ trợ cấu trúc được cung cấp bởi FVG hàng tuần 100600-97900 và mức FVG hàng ngày 95700-95000. MA 100 hàng ngày ở mức 95600 (hiện đang trong xu hướng tăng). Ba chỉ báo này độc lập với nhau, nhưng nếu chúng được đáp ứng cùng một lúc, tỷ lệ chiến thắng sẽ không thấp.
Tôi nên làm gì với altcoin này? Nó đã giảm xuống dưới 220 b và không có sự phục hồi rõ ràng nào. Cấu trúc cũng có phần tệ. Các hỗ trợ chính tương ứng bên dưới bao gồm 200 b (vị trí chốt vào ngày 11 tháng 3/vị trí chốt vào ngày 16 tháng 4), 193 b (hỗ trợ đường xu hướng xiên mức hàng tuần), 186 b (mức FVG hàng ngày/mức thấp trước đó vào ngày 7 tháng 4), v.v. Nếu Bitcoin giảm xuống phạm vi 97.000, thì tất cả các altcoin tương ứng đều có thể xảy ra.
@CryptosLaowai
BTC đã phục hồi trong ngắn hạn sau khi đạt 98k. 98 không phải là mức hỗ trợ quan trọng, nhưng là mức phục hồi sau khi giảm xuống dưới 100k trong ngắn hạn và quét sạch nhiều thanh khoản. Xu hướng giảm sẽ tiếp tục. Các mức áp lực hiện có thể nhìn thấy ở đây là 101500 và 103500. Nếu đạt đến mức này, đây sẽ là vị thế tốt để thêm lệnh bán khống.
BTC 103500 đã đến như mong đợi, thậm chí còn cao hơn. Mặc dù được thúc đẩy bởi tin tức, nhưng bản chất của nó trên thị trường là để vắt kiệt. Tin tức đã đẩy nó lên cao hơn. Có áp lực lớn xung quanh 106, đường màu đỏ, ranh giới dài-ngắn. Đừng ngạc nhiên nếu nó trở lại mức 9 trong một hoặc hai ngày. Tỷ giá chuyển sang dương, chỉ báo đã mua quá mức và mức áp lực 4 giờ 1 ngày đã đạt được. Thị trường gần đây đã đầy những đợt giảm và tăng mạnh.
@roger 73005305
Tình hình hiện tại là càng tăng, chúng ta càng bi quan. Thị trường cần một đợt điều chỉnh lành mạnh và dòng vốn chảy ra đang tăng tốc.
@market_beggar
STH-RP đã đạt đến mức hỗ trợ ngắn hạn. Có vẻ như thị trường khá tôn trọng STH-RP. Biểu đồ bên dưới được vẽ vào ngày hôm qua. Báo cáo hàng tuần của ngày hôm qua đề cập rằng STH-RP ở mức 98.297 và sáng nay chỉ đạt 98.200.
Mức hỗ trợ ngắn hạn đã đạt được. Nếu tiếp tục giảm để kiểm tra lần thứ cấp, phạm vi dung sai chấp nhận được đối với phe mua sẽ giảm xuống khoảng từ 93,5K đến 98K.
Hiện tại, giá đã trở lại mức thấp trước đó và có thể thấy một số người mua vào, nhưng khối lượng giao dịch ở mức trung bình. Có lẽ thái độ thị trường sau khi thị trường chứng khoán Hoa Kỳ mở cửa sẽ là một tham chiếu đáng tin cậy hơn.
Phân tích dữ liệu
@Murphychen 888
So sánh dữ liệu ngày 22 tháng 6 và ngày 5 tháng 6, chúng ta có thể thấy rằng khi giá BTC cũng giảm trở lại khoảng 100.000 USD, quy mô nhu cầu mới trên thị trường đã khác xa. Quy mô nhu cầu vào ngày 5 tháng 6 thậm chí còn vượt qua mức đỉnh trước đó vào ngày 27 tháng 4, điều này cũng đặt nền tảng cho BTC phục hồi lên mức 110.000 USD trong tương lai.
Tuy nhiên, tôi không thấy hiệu suất dữ liệu tương tự trong đợt thoái lui vào ngày 22 tháng 6. Có lẽ là do các xung đột địa chính trị hiện tại và bối cảnh kinh tế vĩ mô đã khiến các quỹ thận trọng hơn, nhưng trong mọi trường hợp, sự suy yếu của nhu cầu chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của đợt phục hồi, có thể không mạnh như lần trước.
Nếu vẫn không có thay đổi đáng kể trong vài ngày tới, ước tính BTC có thể tiếp tục yếu. Đối với những người mua ở phía dưới bên trái, nên quản lý tốt vị thế của mình.
@CryptoPainter_X
Sau một loạt tin tức tích cực, BTC đã hoàn thành việc xác nhận sự phá vỡ giả và có một sự phục hồi trực tiếp đến đường giữa. Đồng thời, phí giao ngay tăng đáng kể và tỷ lệ tài trợ giảm đáng kể, cho thấy rằng việc mua chủ yếu đến từ giao ngay, trong khi một số hợp đồng tương lai dài đã bị đóng.
Ý tưởng tiếp theo vẫn rõ ràng. Nếu đường giữa bị vượt qua, hãy tiếp tục tăng giá đến gần mức cao của phạm vi. Nếu vẫn không thể vượt qua, giá có thể cần phải kiểm tra lại mức 102k.
Dữ liệu có thể được sử dụng để đưa ra phán đoán sớm chủ yếu bao gồm:
1. Nếu tỷ lệ tài trợ vẫn âm, khả năng đột phá qua đường giữa sẽ tăng lên;
2. Nếu chỉ số phí bảo hiểm giao ngay không giảm đáng kể trong giai đoạn dao động đường giữa, khả năng đột phá đường giữa sẽ tăng lên;
Nếu không đáp ứng được cả hai điều kiện trên, khả năng giá bị chặn ở đường giữa và quay trở lại mức 102k sẽ tăng lên.
Sự phục hồi mạnh mẽ qua đêm đã xác minh logic của việc mua giao ngay 8000 vào thị trường trước. Do đó, thị trường giao ngay hiện tại có xu hướng chiếm ưu thế. Hành vi giá của thị trường tương lai với hai lần thanh lý không hoàn thành liên tiếp cho thấy lực lượng thống trị của tương lai đang suy giảm.
Những gì chúng ta có thể thấy bây giờ là thanh khoản bán khống còn lại ở mức 107k rất gần với việc thanh lý. Nếu tâm lý thị trường tốt vào đêm nay, thì vị thế này có khả năng đạt được. Dựa trên hành vi giá sau khi thanh lý ở mức 107k, chúng ta có thể xem xét một số ý tưởng giao dịch ngắn hạn:
1. Nếu giá phá vỡ đỉnh sau khi chốt vượt qua mức 107 nghìn, thì giá rất có thể sẽ bắt đầu một đợt điều chỉnh, với mục tiêu tại điểm bắt đầu của phần tăng bên trái, ở mức khoảng 102 nghìn;
2. Nếu giá không cho thấy sự thoái lui đáng kể mà vẫn dao động tăng, thì hành vi giá ở đây có khả năng hướng đến thanh khoản bán khống lớn ở mức cao và mục tiêu sẽ vào khoảng 112.000 ~ 113.000.
Trong nhiều trường hợp, thị trường phá vỡ mức cao mới sẽ không tăng chậm mà sẽ đột ngột đảo ngược vào cuối một thời kỳ suy giảm dài, tăng lên mức cao mới trong một hơi thở và hoàn thành việc nắm giữ thanh khoản. Do đó, cho dù bạn là người mua hay người bán, bạn phải cẩn thận với hành vi giá cố ý này, đây là hiện tượng phổ biến trong phạm vi phân phối hàng đầu.
Cá nhân tôi vẫn hy vọng giá sẽ giảm xuống 102k trước, sau đó mở lại thị trường thanh lý bán khống sau khi có được sự hỗ trợ hiệu quả. Dù sao thì kịch bản này tương đối an toàn, và có khả năng sẽ có xu hướng mua mới trong tương lai. Nếu giá chỉ đơn giản là kéo lên bằng mọi giá để xóa lệnh bán khống, thì khả năng tăng vọt và giảm sẽ tăng đáng kể. Sau khi thanh khoản cao được thanh lý, tôi chắc chắn sẽ cân nhắc đến việc bán khống.
@DL_W 99
Đêm qua, xung đột địa chính trị leo thang, nhưng vào thời điểm thanh khoản thấp, giá đã giảm xuống khoảng 98.500 do phản ứng hoảng loạn quá mức. Bây giờ thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã mở cửa và giá dầu đã giảm, BTC đã phục hồi một chút và đang dao động trên 100.000. Đêm qua, SOL cũng đã phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 140 và hiện đang ở trong phạm vi hỗ trợ mới khoảng 123-138.
Quay lại dữ liệu của SOL, tỷ lệ luân chuyển vào thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật không cao. Hơn 19 triệu chip đã đổi chủ trong ba ngày, như thể hiện trong phông chữ màu đỏ trong hình. Nó vẫn nằm trong phạm vi dao động gần đây. Ví dụ, các chip theo đuổi cao ngắn hạn trên 150 đang rời khỏi thị trường. Mặc dù có những chip dài hạn rời khỏi thị trường trong các phạm vi khác, nhưng hầu như không có chip nào.
Các khoản nắm giữ trung và dài hạn tương đối ổn định sau nhiều tháng điều kiện thị trường. Mỗi mức giá vẫn giảm vài trăm đến vài nghìn miếng, không nhiều. Theo góc độ tích lũy chip và chip quay vòng ngắn hạn, vẫn có sự tích lũy lớn ở mức 144 đô la Mỹ, vượt quá 45 triệu chip, nhưng 140-147 đã trở thành phạm vi áp lực ngắn hạn và phạm vi hỗ trợ mới là khoảng 123-138.
Hiện tại, nó đang dao động ở phần trên của phạm vi 123-138 sau khi thị trường phục hồi. Mặc dù tâm lý thị trường không còn hoảng loạn nữa, nhưng đối với SOL vốn đã yếu, nó đang dao động cùng thị trường và không có xu hướng thị trường độc lập.
@AxelAdlerJr
Kể từ ngày 13 tháng 4, giá trị thị trường thực tế của nhóm người nắm giữ 0-1 tháng đã tăng 66 tỷ đô la, cho thấy những người mua gần đây đang tích cực chốt lời. Tuy nhiên, mặc dù đã bán khoảng 720.000 BTC, giá Bitcoin vẫn nằm trong phạm vi hẹp, cho thấy những người mua mới trên thị trường tiếp tục chiếm ưu thế trong áp lực bán. Điều này phản ánh rằng sức mua hiện tại của thị trường tương đối vững chắc.
