SignalPlus宏觀分析特別版:Record#45

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1個月前
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上週美國經濟數據相對堅挺,CPI和PPI都走強。對於數據的影響,市場起初有些游移不定,但最終仍認定」核心「通膨的趨勢保持不變,殖利率曲線走陡的趨勢仍在持續...

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上週美國經濟數據相對堅挺,CPI 和PPI 均走強。對於數據的影響,市場起初有些游移不定,但最終仍認定」核心「通膨的趨勢保持不變,殖利率曲線走陡的趨勢仍在持續。美國股市創下歷史新高,高beta 股和外匯進一步突破,市場仍預計12 月降息25 個基點的可能性超過85% ,花旗宏觀策略分析師表示“極度看好股票”,同時高盛在過去幾週一直在上調美國和中國股票的目標價。

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中國方面,週末備受期待的財政部新聞發布會好壞參半,沒有明確提及具體的刺激政策規模,總體上缺乏實施細節,也沒有宣布刺激零售消費的舉措。儘管鐵礦石、原油和A 股在周一早盤下跌,但價格在午休前已經強勁反彈,短期內中國散戶資金仍可能會保持「逢低買入」的強勁動能。

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美國股市方面,JPM 以非常強勁的表現拉開了第三季財報季的序幕,這家銀行業巨頭在公佈利息收入意外增長,並上調收入預測後,股價上漲了5% 。整體KBW 銀行指數也升至2022 年4 月以來的最高水平,預計殖利率曲線走陡的趨勢也將在未來幾季進一步推動銀行業的營收成長。

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在加密貨幣方面,儘管SPX 一直創下新高,但加密貨幣的表現卻恰恰相反,價格仍在區間內難以突破。美國股市正在盡最大努力推高加密貨幣價格,但我們仍然認為,在更令人興奮的敘事出現之前,價格上漲的道路將會很漫長。 在價格長時間陷入區間的同時,交易員仍然傾向賣出波動率以及創造收益。

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隨著中國股市從週末的失望情緒中反彈,今天早上BTC 價格確實躍升至6.4 萬美元以上,風險情緒可能仍會保持「買入一切」模式,直到情況出現變化。隨著我們進入競選活動的最後幾週,上週五強勁的BTC ETF 資金流入或許是一個正面的訊號,不過在價格創下新高之前,可能仍需要耐心等待。

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