市場震盪與比特幣的突破前景-波動增利策略介紹|每週市場洞察回顧

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Matrixport
半個月前
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BTC價格震盪,礦工拋售與機構入場並存,投資者能否藉助波動增利策略把握獲利機會?

市場震盪與比特幣的突破前景-波動增利策略介紹|每週市場洞察回顧

10 月22 日晚8 點,矩陣之門(Matrixport)官方YouTube 頻道直播中,Matrixport 資產管理主管Daniel 分析了上週(10 月15 日-10 月21 日)市場波動中,BTC 價格經歷了顯著回調,受到全球經濟不確定性、股票市場拋售情緒等多重因素的影響。 Daniel 就BTC 市場波動原因、當前期權市場的變化、機構行為對市場的影響進行了分析,並提及投資者在此期間可關注的投資方向。

直播內容如下

10 月 15 日-10 月 21 日,BTC 價格顯著回調,截至 10 月 22 日,價格跌破 67, 000 美元,儘管此前一度接近突破70, 000 美元的關鍵心理關口。這次回檔主要由全球股票市場的拋售引發,風險資產如股票和加密貨幣均承壓。全球經濟不確定性加劇,尤其是股市的調整,使得投資人對風險資產的需求下降,加密市場的拋售情緒蔓延,導致BTC 和其他數位資產的價格回檔。

市場波動原因分析

伊隆·馬斯克的市場影響

10 月 21 日,馬斯克在社群媒體上公開支持BTC,這一言論迅速推動BTC 價格短暫突破69, 000 美元。儘管馬斯克的評論經常引發短期市場波動,但這類影響往往無法長期維持,投資人應警惕由此帶來的市場波動性。市場對意見領袖言論高度敏感,類似人物的言論雖然推高市場,但也容易引發短期投機情緒。

避險資產的連動:黃金與BTC

全球市場的動盪引發了投資者對避險資產的強烈需求,黃金和BTC 都成為資金流向的主要目標。隨著全球對金融不穩定性的擔憂加劇,黃金價格不斷攀升,而BTC 也表現出類似的避險功能。越來越多的投資者將BTC 視為“數位黃金”,資金持續流入這些避險資產,進一步凸顯了BTC 在全球市場中的特殊地位。

礦工行為與市場預期

數據顯示,近期有越來越多的BTC 礦工將資產轉移到交易所,而這項行為通常是潛在拋售壓力的前兆。尤其是在BTC 價格高點時,礦工的拋售可能會加劇短期價格回調。此外,BTC 網路挖礦難度的上升和挖礦成本的增加促使部分礦工選擇退出市場,或轉向其他高利潤領域(如GPU 和AI 算力)。這些因素在短期內可能帶來拋售壓力,但從長期來看,BTC 的稀缺性和內在價值仍然穩固,供需平衡將逐步優化。

FOMO 情緒減弱與機構資金入場

儘管BTC 價格接近歷史高位,市場並未出現大規模的「FOMO」情緒。與以往由散戶推動的上漲不同,目前BTC 的上漲動力主要來自機構資金。這一現象顯示市場逐漸成熟,散戶投資者表現得更加謹慎,而機構投資者的持續流入則有助於平抑未來的劇烈波動,並對市場的長期穩定性產生積極影響。

當前背景下期權市場與機構行為

BTC ETF 選擇權的推出與市場影響

近期,BTC 市場迎來了重要的進展,即ETF 市場的單日資金流入量創下新高,達到 2.4 億美元。美國證券交易委員會(SEC)批准了BTC ETF 選擇權的交易,為投資者提供了更多對沖風險的工具。這些新金融產品吸引了大量機構資金的湧入,推動了BTC 價格的進一步上漲,並提升了市場的長期需求和流動性。

期權市場對波動性的緩解

BTC 選擇權的推出不僅為投資者提供了更多的交易工具,還對市場的波動性產生了穩定作用。透過選擇權,投資者可以更有效地管理風險,減少短期波動對投資組合的影響。尤其是在波動性較大的市場環境中,選擇權交易幫助投資者對沖潛在的價格波動,提升了市場的整體穩定性。

機構資金的持續流入改變市場結構

隨著ETF 和選擇權產品的擴展,機構投資者逐漸成為BTC 市場的主導力量。與以往由散戶主導的市場格局不同,機構資金的持續流入為市場注入了更多長期資金,減少了短期投機行為,增強了市場的穩定性和永續性。機構投資人採用高拋低吸的策略,避免過度依賴槓桿,進一步減少了市場波動的風險。

可關注的投資方向

期權市場的穩健投資機會

隨著BTC ETF 選擇權的推出,選擇權市場為投資者提供了更多的風險避險工具。在市場波動頻繁的背景下,投資人可以透過選擇權交易降低風險敞口,尤其是在市場下行時,透過對沖策略保護現有資產。同時,期權市場的擴展將為長期資金進入BTC 市場提供新的管道,進一步提升市場的長期穩定性。

機構主導下的長期配置機會

隨著越來越多的機構資金進入市場,投資者可以關注BTC 和其他加密資產的長期配置機會。機構投資者的入場不僅為市場注入了穩定的長期資金,也為市場帶來了更成熟的投資策略。投資者可以透過靈活配置,結合波動增利策略和選擇權交易,在當前動盪的市場環境中最大化收益。

波動增利策略的機會

在當前市場波動加劇的背景下,投資者可以透過波動增利策略獲得收益。 Matrixport 推出的兩款波動增利策略基金,分別適合不同風險偏好的投資人:

  • 波動增利穩健策略:此策略專注於風險控制,適合希望在震盪市場中獲得穩定收益的投資者。 90% 的資金用於資金費率套利, 10% 用於「高拋低吸」的波動增利操作。該策略在市場波動較大的情況下表現出色,年化收益率達到 12.01% ,且 30 日內最大回撤控制在 2% 以內。

  • 波動增利進取策略:此策略適合願意承擔較高風險的投資者,透過 100% 資金進行波動增利操作,充分利用市場波動中的機會來獲取高收益。年化報酬率高達 36.48% ,但風險較高,適合對市場波動承受能力較強的投資人。

PS:波動增利策略數據為 2024-10-23 即時數據。僅供參考,具體殖利率以產品頁實際展示為準。

總結

近期BTC 市場的波動反映了全球經濟的不確定性和市場情緒的變化。伊隆馬斯克的言論影響、礦工行為、以及機構資金的流入都在不同程度上推動或抑制了市場的波動。在此背景下,BTC ETF 和選擇權產品的推出為市場提供了新的流動性和穩定性支援。對於投資者而言,目前市場中的波動性增利策略和選擇權市場是兩個重要的關注點,它們不僅提供了風險對沖工具,也為不同風險偏好的投資者提供了可行的投資方向。

更多精彩內容可查看YouTube 內容重播: https://youtube.com/live/nuOv4 PyTQWM? feature=share

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