矩陣之門（Matrixport）近期為一家上市公司提供了超 2 億美元等值的加密資產專業交易服務，涵蓋大額加密資產的建倉與動態調倉作業。在此次交易中，該上市公司完成了某主流幣的大額增持，並同步將部分比特幣兌換為以太坊。整個過程以極低的市場衝擊與高效率的執行表現，展現了 Matrixport 在大額加密資產交易領域的核心競爭力。
在這類涉及巨額資金的策略性交易中，客戶面臨許多方面的挑戰。一方面，單筆採購上萬枚主流幣的規模意味著交易成本的敏感性被極致放大——僅 0.01% 的價差波動便可能產生上萬美元的額外支出，對企業財務效率構成直接考驗；另一方面，客戶需嚴格隱藏增持意圖，避免因市場情緒波動推高資產價格，確保戰略佈局的保密性與可行性。此外，對滑點控制、衝擊成本、被動成交佔比及執行速度的多重嚴苛要求，也使其在選擇服務夥伴時保持高度審慎。
針對這些挑戰，Matrixport 以自主研發的 AI 智慧拆單引擎，並制定了一套精準適配的交易解決方案。引擎融合了 Smart TWAP/VWAP 演算法、Arrival-based 動態執行策略及短線訊號預測模型，能夠即時捕捉市場流動性變化，動態調整掛單層級與執行節奏，確保每筆交易在最優時點完成。同時，其採用的「Maker 優先」策略使被動成交佔比超過 90% ，顯著降低了點差成本；而 AI 訊號對價格回落視窗與流動性峰值的精準捕捉，進一步為客戶在微觀層面實現了收益增厚。
同時，Matrixport 合規風控系統的高效運作為交易安全提供了有力保障。其採用人機協同的智慧風控機制，在極端市場行情下可自動觸發限速或暫停指令，同時產生完整的交易日誌與審計報告，充分滿足上市公司的合規披露要求，夯實了合作的信任基礎。
從交易成果來看，此次操作的平均滑點遠低於市場同類服務水準；掛單成交率超 90% ，也顯著優於客戶先前取得的其他報價方案。相較於傳統 OTC 交易常見的 10 – 15 bps 滑點成本，此服務為客戶節省資金達數十萬美元。更重要的是，交易全程未對市場價格曲線造成異常擾動，鏈上數據與盤口表現均保持平穩，實現了「隱形建倉」目標，保障了客戶戰略規劃的順利推進。
目前，加密資產已成為全球企業財資配置的重要選項，越來越多公司希望透過「Strategy 模式」進行數位資產的庫藏管理，量化基金與香港中資券商也對合規流動性和成本控制有了更高要求。 Matrixport 的 AI 演算法交易服務所具備的核心優勢，在此背景下凸顯價值：
隱蔽性強：透過智慧拆單與動態執行策略，避免交易意圖暴露，保障客戶策略保密性；
成本可控：高比例的被動成交與精準的價格捕捉，顯著降低滑點及點差成本，提升資金使用效率；
技術驅動高效：AI 引擎即時回應市場變化，確保交易在最優條件下快速執行，適配大額交易的複雜需求。
這些優勢共同構成了 Matrixport 在大額加密資產交易領域的解決方案能力，能夠有效應對市場中存在的交易成本高、操作隱蔽性不足、合規風險難把控等難題，為機構客戶的加密資產配置提供可靠支撐。
若有企業財務部門、資產管理機構及券商夥伴有類似的大額加密資產交易需求，歡迎與 Matrixport 取得聯繫（Daniel.Yu@matrixport.com）。依托技術賦能與專業經驗， Matrixport 可協助提升加密市場的交易執行效率，破解大額資產配置中的痛點難題，為數位經濟時代的財資管理升級提供支援。
