著者: Kevin、BlockBooster 研究者
Murad氏は、アルトコインの見通し、仮想通貨業界の変化、将来のトレンドの変化など、VCに馴染みのある方法でMemecoinのスーパーサイクルを計画した。
1日の収益がわずか500ドルだが評価額70億ドルのアルトコインを駆逐する、ミームコイン・スーパーサイクルを定義した。
ミームコインの黄金時代を概説すると、その代償は、かつては強気市場の神話に満ちていたものの、底まで落ちたアルトコインの棺を完成させることになる。 「すべてのアルトコインは本質的にミームコインであり、より洗練されたバージョンにすぎません。」
Murad氏の見解は過激に見えるかもしれません、そして私たちはこれを批判するつもりはありませんが、「Memecoinの取引トレンドは変化している」という彼の言及はさらに検討する価値があります。この記事では、$MOODENG を例としてデータ分析を使用して、コミュニティを構築し、長期的な投資を行う必要があるミームコインの初期段階の開発プロセスを調査します。同時に、ミームコインに共通する特徴を分析します。 Murad氏が推奨するトップ5のミームコインを紹介し、ミームコインの新たな動向を客観的に観察します。
$MOODENG をレビューする
コビトカバの赤ちゃんムー・デンは、2024 年 7 月 10 日にタイのカオキアオ公開動物園で生まれ、動物園が公式 Facebook ページで彼の誕生の写真を共有した後、すぐに愛されるスターになりました。ムー・デンのオンラインでの人気の高まりのおかげで、動物園の 1 日の平均来園者数は 2024 年 9 月初旬に 2 倍になりました。
現在、Moo Deng に関連するミームコインは 3 つあります。Solana と Ethereum には $MOODENG、Sui には $HIPPO があります。 3つのコインはそれぞれ9月10日、9月15日、9月27日に発行されます。
まず、Solana $MOODENG の一般的なオンチェーン データを見てみましょう。
ポジション数の自然増加は急速であり、ボットは関与する機会を待っています。
SOL $MOODENG の総アドレス数が増加
ウォレット アドレスの合計増加のグラフを見ると、異常なアクティビティが顕著に見られる 3 つの期間があります。
まず、アドレスの数は 9 月 16 日から 18 日にかけて劇的に増加し、1,970 から 22,645 に急増しました。
3 日間の内部的な増加の後、9 月 21 日から 22 日にかけて異常な減少が起こり、アドレス数は 25,790 から 9,204 に減少しました。
2 回目の異常な急増は 9 月 29 日から 30 日にかけて発生し、アドレス数は 28,344 から 49,502 に急増しました。
さらに、現在の合計 52,413 アドレスのうち、25,464 アドレスは最初の購入以来一度も保有資産を売却したことがなく、ダイヤモンド保有率はなんと 48% に相当します。
SOL $MOODENG ダイヤモンド ロットの住所番号
チェーン上のアドレスの位置レベルを簡単にスクリーニングすると、上記の異常なアドレスが保持する $MOODENG 位置の数が 100 未満であることがわかります。自然な増加が予想ほど活発ではなかったとき、チームは 3 日以内に 20,000 近くのアドレスを迅速かつ大規模かつ直線的に解放し、安定した増加を維持しながら、$MOODENG のオンチェーン インジケーターがチェーン掃除ロボットのアラーム インジケーターをトリガーできるようにしました。市場の注目を集めるためのチャネルです。
同時に、次の 3 つのグラフを観察します。これらのグラフは、$MOODENG を保持するウォレット アドレスの総数、0.0005% $MOODENG を保持するアドレスの数 (4,950 アドレス、約 693 ドル相当)、およびアドレスの数を示しています。アドレス数の 0.005% (49,500 アドレス、約 6,930 ドル)、およびアドレス数の 0.05% (495,000 アドレス、約 69,300 ドル)。ボットアドレスを除外し、最低保有基準を 4,950 $MOODENG に引き上げた後、より明確な傾向が見られます。中小規模のポジションの保有者の数は着実に増加し続けている一方、大規模な保有者の数は 21 ストップ以来着実に増加し続けています。あの日を境に成長する。
小規模な保有に焦点を当てると、9 月 16 日以降、新規アドレスの急増によりアドレス数が急増したことがわかります。 FOMO効果が強まるにつれ、小規模ポジションの有機的成長はさらに加速し、20日にピークに達した。チームはこの着実な有機的成長を観察した後、16 日から 18 日の間に提供されたボット アドレスを削除しました。 $MOODENG 価格が 28 日にピークに達すると、価格の動きに合わせてアドレス数も減少し始めました。
中型ポジションの伸びは18日以降鈍化し、28日以降は小型ポジションに比べて売りが多くなります。
9月28日から10月6日までに、小規模保有は12.2％下落し、中規模保有は16.5％下落し、大型保有は25.8％下落した。
SOL $MOODENG ラダーアドレス増加率
3 種類の保有のピークのタイミングも異なります。大規模保有のピークは 9 月 21 日、中規模保有のピークは 9 月 27 日、小規模保有は 9 月 28 日に最大保有数に達します。
高濃度のチップ
$MOODENG のオンチェーン データをさらに詳しく調べると、上位 10 アドレスの干渉を無視した後、残りの上位 5% のアドレスが流通量の 90% 近くを占めていることがわかります。具体的には、アドレスの上位 5% は 10 日には 46% を占めていましたが、11 日には 71% に跳ね上がり、21 日から 24 日までは 90% 以上を維持しました。現在は 85% 程度です。その結果、$MOODENG トークンの保有は高度に集中しています。
成熟したチームの運営方法
SOL $MOODENG 単一アドレスによる大量購入
球団はコインの発売から２８日まで買いを続けている。図に示すように、チームは最初の 2 日間、特に 10 日と 11 日で大量のチップを蓄積し、K ラインの傾向を維持するという顕著な成果を達成しました。上下のチャートを組み合わせると、チームが21日と24日の2回の強い価格押しを行い、3日間をボックスとして使用してリズミカルに保ち合いレンジを突破したことが直感的にわかります。
SOL $MOODENG 価格推移
イーサリアム$MOODENGを比較
上記の指標を使用してイーサリアム $MOODENG のオンチェーン データを観察すると、個人投資家にとって、Vitalik が $MOODENG をウォレットで販売する前に、人々はイーサリアムへの関心を失い、オンチェーン データの成長はほとんど見られなかったことがわかります。また、チームはコミュニティとトレンドのパターンを積極的に維持していませんでしたが、これは模倣取引では非常に一般的な状況です。この前の 10 日間では、アドレスの総数はまったく増加せず、チームは崩壊しました。
興味深いことに、この期間中価格が下落し続けたため、中規模のポジションを持つアドレスはトークンを売却することを選択しました。中型株のポジションは２５日から５日にかけて損切りのため売りを出している。対照的に、個人投資家の「バイ・アンド・ホールド」戦略があります。
10月5日、ヴィタリック氏のツイートを受けてETHチェーンのFOMOが発火し、小規模な保有アドレスが突然急増した。中型ポジションも増加しましたが、7日をピークに多くのアドレスが売りを開始し、大型ポジションも同様でした。上のグラフからわかるように、大規模なアドレスは 5 日に販売が開始されましたが、中規模および大規模なアドレスは 7 日にのみ販売が開始されました。チームが出荷に熱心であることは自明です。
チップの集中度という点では、ETHチェーン上の$MOODENGトークンの集中度はSOLチェーンほど高くありませんが、5日から着実に上昇しており、8日には58.6％のピークに達しました。
トークン保有構造とトレンドパターンの制御: Memecoin マーケティングの新しいアイデア
SOL の $MOODENG は KOL のプロモーションをあまり行いません。代わりに、チームは独自の X アカウントのプロモーションに重点を置いています。その中核となる戦略は、トークンのトレンド形式の制御に反映されています。コミュニティの構築中に、初期段階で大量のトークンが蓄積され、チップが高度に集中し、複数の統合段階を経てブレークスルーが達成されました。価格傾向の管理と取引戦略に関しては、ETH チームは比較にならないほど見劣りします。 SOL チームはトークンの 90% を集中管理することに成功しましたが、ETH チームは 48% しか管理していませんでした。ただし、チップを制御することはどの Memecoin でも当たり前のことですが、これはチップを制御することが重要ではないという意味ではなく、チップを制御した後に何をするかが違います。影響力の拡大という点では、今日の Memecoin はもはや KOL のプロモーションに依存していません。チームにとって重要なのは、これらのボットとプラットフォームの指標を手動でトリガーする方法です。正しく実行すれば、これらのボットとプラットフォームは無料のマーケティング ツールになる可能性があります。
Murad が推奨する時価総額上位 5 つの Memecoins の概要
Murad 氏は、Memecoin を選択する際の基準は次のとおりであると述べました。Solana と Ethereum に存在し、少なくとも 6 か月の歴史を持つ、時価総額が 500 万から 2 億米ドルの間であること。 これらの基準は、上記の指標を使用して理解することもでき、チームの価格維持意欲とユーザーを刺激する Fomo の度合いの 2 つの方向に変換できると考えています。
前者は、価格下落時に価格を維持し、長期にわたって安定した統合パターンを形成し、突破口が必要なときに価格を強力に押し上げるチーム/クジラ/コミュニティの能力を指します。ミームコインの場合、個人投資家の売買行動を誰もコントロールできないため、ユーザーの感情のみに基づいて価格上昇を促進し続けることは困難です。したがって、チームにとって、大規模な保有者や小売トレーダーを引きつけることは、最終的には、特にディップやブレイクアウト時のトークンに対する彼ら自身の価格行動にかかっています。したがって、チーム/クジラチップの集中は、主要な価格ノードで行動を起こすチームの意欲と決意をある程度示唆しています。もちろん、このプロセスはコミュニティのサポートとも切り離せません。たとえば、$SPX の価格動向はチームの行動と強い相関関係がありません。これはムラドの影響によるものです。後者はユーザーのポジション数の増加から分析でき、上位ポジションの推移を見ることで売りのタイミングを知ることができます。
上位5%の支配率に関して言えば、ムラド氏が推奨する上位5コインはいずれも強力なバンカーコインであり、チームと大口投資家がチップのほとんどをコントロールしている。中でも$POPCATと$GIGAの集中率は85%を超えています。残りの3つも60％を超えています。 高度に集中したチップ構造により、価格パターンが変化または突破したときに、価格がある程度チームの希望に従うことができ、簡単には崩れません。小規模なチームが保有するトークンの場合、価格の急激な上昇が見られる場合がありますが、その後 1 ～ 3 日以内に暴落し始めるため、売却のタイミングがさらに試されます。
これら 5 つのトークンの中で、これら 2 つの方向性を最もよく体現するトークンは、$POPCAT、$MOG、および $SPX です。
$POPCATのトークン形式での最新のチーム介入は10月10日、その前の週の10月4日に行われましたが、チームは3日間の上昇の後、大規模な個人投資家によって価格を大幅に押し上げることはありませんでした。 3日以内に売り切りを開始したが、販売量は減少しなかったが、1日あたりの価格下落は約5％であったため、チームは価格を上昇チャネルに維持するために大量に購入した。 $MOG についても同様に、チームによる最後の 3 回の修正は 9 月末と 10 月初めに行われました。現在の $MOG の主要なトレンドは 6 か月間のボックスの保ち合いであり、マイナーなトレンドは価格がボックスの中心軸に近づき始めると、個人投資家は売りを出します。ボックスの上端に近づくほど、個人投資家の売り心理が強くなります。価格が上昇チャネルを下回ろうとしたとき、チームはパターンを3回コントロールし、チームがトレンドを維持する強い意欲と潜在的なブレークスルーのヒントを持っていたことを示しました。 $POPCAT と $MOG は両方とも明らかなチーム/クジラ/ブックメーカーの操作動作を持ち、市場に明確なシグナルを与え、上昇力を集めます。
$SPXは2つとは異なり、9月の市場で最もFOMOトークンの1つであったため、価格が次々と上昇チャネルを突破しようと加速しているため、個人投資家の購入意欲は非常に強かった。チームがトークンに強力に介入する必要があるため、この傾向は驚くべき増加を維持する可能性があります。ムラド氏の驚くべき物運び能力により、$SPX 個人投資家の FOMO の度合いは最高点に達しました。
Exchange Memecoin の概要
上位 200 コインのうち、Murad が推奨した 5 コインを除き、Memecoin の残りの主な流動性は取引所にあります。このサイクルでは、取引所における Memecoin の傾向も異なりました。流動性支配率と単一フォームが維持される期間に基づいて、ブレイクスルー後に強い価格パフォーマンスがあるかどうかを示すことができます。チェーン上のMemecoinと比較してどちらが強いでしょうか。
具体的には、$Neiro と $TURBO は両方とも非常に高い支配率を持っており、主な流動性は Binance にあります。バイナンスがチップの大部分を保有すると、資金を統合して蓄積する必要がなくなり、すぐに市場を動かすことができます。
BRETT、MEW、DOG は支配率の高い残りの 3 つのトークンであり、これらはすべて最近形態学的変化またはブレークスルーを達成しました。 BRETTは5か月下降チャネルでブレークスルーを達成し、MEWは7か月下降チャネルでブレークスルーを達成しましたが、彼らの流動性は主流の取引所にないため、ブレークスルー後のトレンドは上記のMemecoinのトレンドとは比較できません。強いと考えられています。 DOGがブレイクした後、1か月間上昇チャネルを維持しました。
流動性が分散しているため、一部のトークンは突破後に上昇チャネルを維持できませんでしたが、これは残念です。たとえば、pepeは7か月の統合期間を突破し、現在2週間横ばいで取引されていますが、Memecoinなどの他のホットスポットと比較すると、そのパフォーマンスはあまり良くありません。
さらに、価格のブレークスルーを達成したミームコインには、Wif、Bome、DOGS、DOGE が含まれます。その中で、Wifは2週間の上昇チャネルにあり、BomeはBinanceが主導するMemecoinの中で最新のブレイクスルーであり、DOGEはBomeと同様に7か月の統合期間を突破しており、この2つの次の動向が期待されます。 。 DOGS は引き続き 3 か月の下落チャネルにあります。
7 か月間横ばいで取引されているが、ブレイクスルーを達成できていない残りのコインは、SHIB、BONK、MEME です。誤った突破口が多ければ多いほど、トークンが独自の市場から出られなくなり、市場のトレンドに依存する必要がある可能性が高くなります。これは、購入する際にストップロス価格に注意を払う必要があることを思い出させます。右側。人々は4か月間横ばい状態が続き、価格ブレイクアウトでの買いポジションにも注目する必要があります。
まとめ
ミームコインの流行はまだ終わっていないが、アルトコインは決して無価値ではなく、ファンダメンタルズに焦点を当てることがこのサイクルで相応の利益をもたらすことができるかどうかという問題はまだ解決されていない。この記事では、注目のミームコイン開発の共通点をオンチェーンデータから検証する方法を紹介し、皆様に今後のミームコインの動向の可能性の一つのヒントになれば幸いです。
（この記事内の写真はすべて著者自らが制作したものです。使用する場合は著者にご連絡ください）
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