Matrixportは先日、上場企業に対し、2億ドルを超える規模の専門的な暗号資産取引サービスを提供しました。このサービスには、大規模な暗号資産ポジションの構築と動的なポジション調整オペレーションが含まれています。この取引において、上場企業は主要通貨の保有量を大幅に増やし、同時にビットコインの一部をイーサリアムに交換しました。このプロセス全体を通して、Matrixportは、市場への影響が極めて少なく、効率的な執行パフォーマンスという、大規模な暗号資産取引分野における中核的な競争力を発揮しました。
このような巨額の資金が絡む戦略的な取引において、顧客は多くの課題に直面しています。一方では、主流コインを数万枚も一括購入するため、取引コストの感度は非常に高くなります。わずか0.01%の価格差変動でも数万ドルの追加支出につながる可能性があり、企業の財務効率を直接試すことになります。他方では、市場心理の変動による資産価格の押し上げを避けるため、顧客は保有量を増やす意図を厳重に秘匿し、戦略的なレイアウトの機密性と実現可能性を確保する必要があります。さらに、スリッページ制御、インパクトコスト、パッシブ取引比率、約定速度など、複数の厳格な要件も、サービスパートナーの選択において顧客を非常に慎重にさせます。
これらの課題に対応するため、Matrixportは自社開発のAIインテリジェント注文分割エンジンを活用し、顧客のニーズに的確に適応した一連の取引ソリューションを開発しました。このエンジンは、スマートTWAP/VWAPアルゴリズム、Arrivalベースのダイナミック執行戦略、短期シグナル予測モデルを統合し、市場流動性の変化をリアルタイムで捉え、注文レベルと執行リズムを動的に調整することで、各取引が最適なタイミングで完了することを保証します。同時に、「Maker Priority（メーカー優先）」戦略を採用することで、パッシブ取引の割合を90%以上に高め、スプレッドコストを大幅に削減します。さらに、AIシグナルが価格下落のタイミングと流動性のピークを正確に捉えることで、ミクロレベルでの顧客の利益拡大をさらに実現します。
同時に、Matrixportのコンプライアンスリスク管理システムの効率的な運用は、取引の安全性を強固に保証します。人と機械の連携を融合したインテリジェントなリスク管理メカニズムを採用し、極端な市場状況下では速度制限や取引停止指示を自動的に発動するとともに、完全な取引ログと監査レポートを生成することで、上場企業のコンプライアンス開示要件を完全に満たし、協力のための信頼基盤を強化します。
取引結果から判断すると、本取引の平均スリッページは市場の類似サービス水準を大幅に下回り、保留注文の約定率は90%を超えており、これは顧客がこれまで利用していた他の見積ソリューションよりも大幅に優れていることを示しています。従来のOTC取引で一般的に見られる10～15bpsのスリッページコストと比較すると、本サービスは顧客に数十万ドルのコスト削減をもたらします。さらに重要なのは、取引全体を通して市場価格カーブに異常な乱れが生じず、オンチェーンデータと市場パフォーマンスが安定を維持したことです。これにより、「インビジブルポジション構築」の目標を達成し、顧客の戦略立案の円滑な進行を確保しました。
現在、暗号資産はグローバル企業の財務配分における重要な選択肢となっています。ますます多くの企業が「戦略モデル」を通じてデジタル資産の財務管理を行いたいと考えています。また、クオンツファンドや香港の証券会社も、コンプライアンス、流動性、コスト管理に対する高い要求を持っています。MatrixportのAIアルゴリズム取引サービスの主な利点は、こうした状況においてその価値を際立たせています。
強力な隠蔽性: インテリジェントな注文分割と動的な実行戦略により、取引意図の露出を回避し、顧客戦略の機密性を確保します。
制御可能なコスト: パッシブ取引の割合が高く、価格が正確に捕捉されるため、スリッページとスプレッドのコストが大幅に削減され、資本利用効率が向上します。
テクノロジー主導の効率性: AI エンジンは市場の変化にリアルタイムで対応し、最適な条件下で取引が迅速に実行されるようにし、大規模な取引の複雑なニーズに適応します。
これらの利点は、大規模な暗号資産取引の分野におけるMatrixportのソリューション能力を構成し、高い取引コスト、不十分な運用秘匿性、コンプライアンスリスクの制御の難しさなどの市場の困難に効果的に対処し、機関顧客の暗号資産配分に信頼できるサポートを提供します。
企業財務部門、資産運用機関、証券会社パートナーなど、同様の大規模暗号資産取引のニーズをお持ちの方は、Matrixport（Daniel.Yu@matrixport.com）までご連絡ください。Matrixportは、テクノロジーの活用と専門的な経験を基盤に、暗号資産市場の取引執行効率の向上、大規模資産配分における課題の解決、そしてデジタル経済時代における財務管理の高度化を支援します。
