Tác giả gốc: VKTR
Bản dịch gốc: Luffy, Foresight News
Gần đây tôi bắt đầu tích cực giao dịch quyền chọn vĩnh viễn trở lại sau một thời gian dài nghỉ ngơi. Điều này khiến tôi nhớ lại thời điểm tôi mới bắt đầu giao dịch vào năm 2018. Khi đó, một số nhà giao dịch yêu thích của tôi đã chia sẻ một số kiến thức đã thay đổi mãi mãi cách tôi nhìn nhận thị trường. Tôi không giỏi viết lách, nhưng tôi luôn biết ơn những người đi trước và muốn truyền lại kiến thức đó. Vậy nên tôi sẽ bắt đầu.
Có một sự thật mà tôi vẫn nhớ cho đến ngày nay: cơ chế sinh học của chiến thắng được khắc sâu trong gen của hầu hết mọi sinh vật.
Khi hai con tôm hùm đánh nhau, hormone của con chiến thắng sẽ tăng vọt. Nó sẽ tràn đầy serotonin và testosterone, và nó sẽ ngẩng cao đầu như một người đàn ông tôm hùm, trong khi con thua cuộc sẽ cuộn tròn, hờn dỗi và bước vào chế độ tự xoa dịu của tôm hùm beta.
Đây không phải là một bộ phim tài liệu về thiên nhiên nhảm nhí. Jordan Peterson hơi bị tâm thần phân liệt, nhưng về cơ bản là ông ấy nói đúng. Ông ấy nói về điều này vì một lý do. Chiến thắng thực sự sẽ tái lập trình não bộ của bạn, thay đổi tư thế của bạn, thổi phồng sự tự tin của bạn và nhìn thấy cơ hội thay vì mối đe dọa. Đó là hàng triệu năm lập trình tiến hóa, và não của bạn không quan tâm đến việc bạn đang chiến đấu giành lãnh thổ hay cạnh tranh trên thị trường.
Đây chính xác là logic của giao dịch.
Mỗi khoản lợi nhuận nhỏ đều khiến bạn phấn khích. Mỗi giao dịch thắng lợi đều khiến bạn trở nên sắc sảo hơn và sẵn sàng hơn để chiến thắng lần nữa. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, hầu hết các nhà giao dịch mới đều làm ngược lại.
Họ theo đuổi những chiến thắng nhanh chóng thay vì tích lũy những khoản lợi nhuận nhàm chán; họ khoe ảnh chụp màn hình thay vì kiếm lợi nhuận thực tế; họ chịu mức thoái lui 80% và gọi đó là niềm tin; họ thực hiện các giao dịch trả thù sau khi thua lỗ thay vì suy nghĩ bình tĩnh; họ so sánh khoản lợi nhuận và thua lỗ chưa thực hiện 2% của mình với giao dịch nội gián gấp 10 lần của một số KOL.
Những người chiến thắng thực sự là những người âm thầm tích lũy những thành quả nhàm chán và để thời gian thực hiện công việc lặp đi lặp lại.
Tại sao bộ não của bạn muốn bạn phá sản
Khi bạn thất bại, serotonin của bạn giảm mạnh, vai bạn chùng xuống và bạn thấy nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Đánh giá rủi ro của bạn hoàn toàn thất bại vì não bạn nghĩ rằng bạn hiện đang ở dưới cùng của hệ thống phân cấp thống trị.
Vậy những nhà giao dịch phá sản làm gì? Họ cố gắng giành lại tất cả các khoản lỗ của mình trong một giao dịch. Họ tăng thêm vị thế của mình, theo đuổi đồng shitcoin tiếp theo có vốn hóa thị trường dưới 60.000 đô la. Họ lắng nghe tín hiệu từ một kẻ lừa đảo Fortnite trước đây trên Telegram.
Các nhà giao dịch giỏi làm ngược lại. Họ chấp nhận thua lỗ, có thể dành năm phút để tìm hiểu xem điều gì đã sai, rồi tiếp tục. Họ biết rằng một ngày giảm trong số hai mươi ngày tăng chỉ là tiếng ồn. Họ bảo vệ tâm lý của chính mình nhiều hơn là bảo vệ danh mục đầu tư.
Tôi luôn thấy điều này. Một người nào đó mất rất nhiều tiền và ngay lập tức dùng 20% vốn của mình để đầu tư vào một đống tiền xu chết tiệt. Giống như việc nhìn ai đó tự đập vào mặt mình hết lần này đến lần khác mà không biết tại sao mũi họ lại đau.
Lãi kép luôn bị đánh giá thấp
Hầu hết mọi người không thể hiểu được lãi kép vì nó chậm và nhàm chán khi bắt đầu. 50 đô la trong tài khoản 10.000 đô la khiến bạn nghĩ có ích gì. Nhưng đó chính xác là lý do tại sao nó hiệu quả: sự nhàm chán tạo ra tiền, sự phấn khích phải trả giá đắt.
Einstein gọi lãi kép là kỳ quan thứ tám của thế giới. Hãy tưởng tượng xem người đưa ra thuyết tương đối lại coi trọng toán học cơ bản đến vậy.
Bạn không cần phải thắng lớn mỗi ngày, đó không phải là cách thị trường hoạt động. Đôi khi bạn kiếm được 1%, đôi khi bạn không kiếm được gì, và đôi khi bạn thua lỗ một chút. Vấn đề là theo thời gian, lợi nhuận ròng của bạn sẽ lớn hơn thua lỗ ròng.
Lấy @gametheorizing làm ví dụ. Tôi nhớ đã đọc trên blog của @thiccyth0t rằng anh ấy duy trì giá trị tài sản ròng của mình tăng khoảng 2 lần mỗi năm và không làm gì khác. Anh ấy đảm bảo rằng mình không làm quá mức hoặc đạt đến đỉnh. Những người kiếm được 100 lần thường không giữ được tiền của mình, giống như những người trúng số và sòng bạc, họ không biết cách quản lý tài sản của mình.
Chiến lược hiệu quả là gì?
Hãy chốt lời sớm và ngừng nghĩ về những bàn tay kim cương. Thị trường không quan tâm đến niềm tin của bạn, nó quan tâm đến cung và cầu. Khi bạn kiếm được lợi nhuận, bạn phải ngừng kiếm lời, ít nhất là một chút mỗi lần.
Theo dõi chiến thắng của bạn. Chụp ảnh màn hình mọi chiến thắng và tạo một thư mục để xem khi bạn có một ngày tồi tệ. Bộ não của bạn cần bằng chứng cho thấy bạn là người chiến thắng, không chỉ là ký ức trừu tượng về khoảnh khắc bạn kiếm được tiền. Đăng PL đã thực hiện là tốt, nhưng đăng PL chưa thực hiện thường là một ý tưởng tồi, hãy hỏi bất kỳ nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm nào.
Kiểm soát đòn bẩy của bạn. Bắt đầu với 1x hoặc 2x. Chỉ tăng đòn bẩy sau khi bạn đã chứng minh rằng bạn có thể kiếm tiền mà không cần đòn bẩy. Đòn bẩy khuếch đại mọi thứ - bao gồm cả sự ngu ngốc của bạn.
Đặt mục tiêu hàng ngày, nhưng phải thực tế. Đừng giao dịch vì mục đích giao dịch. Giao dịch để đạt được mục tiêu của bạn và sau đó thoát ra. Hãy ra ngoài và hòa mình vào thiên nhiên. Thị trường sẽ ở đó vào ngày mai và có thể trông hoàn toàn khác.
Theo dõi tỷ lệ thắng của bạn. Giữ một bảng tính đơn giản hoặc sử dụng trang PL như @CoinMarketMan, @tradestream_xyz hoặc @AxiomExchange. Nếu tỷ lệ thắng của bạn dưới 60%, có vấn đề gì đó với chiến lược của bạn, hãy sửa nó.
Thiết lập một nghi lễ. Cùng một thiết lập, cùng thời điểm, cùng quy trình. Bộ não của bạn thích các mô hình. Tạo một nghi lễ trước khi giao dịch giúp bạn ở chế độ chiến thắng. Có thể là uống cà phê, xem lại các quy tắc của bạn hoặc chống đẩy.
Phần khó nhất của những chiến thắng nhỏ
Hầu hết mọi người đều mắc sai lầm khi cố gắng tích lũy những chiến thắng nhỏ: bạn phải đảm bảo rằng những khoản thua lỗ của mình là nhỏ. Những chiến thắng nhỏ có nghĩa là bạn cũng phải giữ cho những khoản thua lỗ của mình ở mức nhỏ.
Lúc đầu tôi đã vật lộn với điều này. Đường cong vốn chủ sở hữu của tôi trông giống như biểu đồ gà tây trong Lễ Tạ ơn - một đợt tăng nhỏ theo sau là một cây nến đen khổng lồ xóa sạch nhiều tuần tăng giá. Đây có lẽ là phần khó nhất của toàn bộ chiến lược, nhưng không thể thương lượng được. Một chiến lược thắng nhỏ và thua lớn sẽ chỉ dần dần phá hủy tài khoản của bạn.
Những kẻ thua cuộc làm như thế này: Họ đổ lỗi cho người khác thao túng thị trường. Họ thay đổi chiến lược mỗi tuần. Họ tham gia các máy chủ Discord để tìm kiếm “alpha”. Họ trở nên nghiện cờ bạc thay vì coi đó là một công việc kinh doanh.
Người chiến thắng làm như thế này: Họ chấp nhận thua lỗ, học hỏi từ chúng và chuẩn bị cho ngày mai. Họ hiểu rằng giao dịch là một cuộc chạy marathon, không phải chạy nước rút. Họ biết rằng sự kiên trì quan trọng hơn cảm giác hồi hộp.
Một thất bại trong số hàng chục trận thắng sẽ khó có thể ảnh hưởng đến kết quả.
Con đường thực sự dẫn đến thành công
Trong khi mọi người khác đang đặt cược vào L1 tiếp theo của Dogecoin, bạn có thể đang xây dựng một chiến lược thực sự hiệu quả. Trong khi họ đang nhìn chằm chằm vào các vị thế mở cả ngày, bạn có thể đang làm việc theo mục tiêu của mình và sau đó đến phòng tập thể dục.
Lợi thế thực sự không nằm ở một chiến lược giao dịch bí mật nào đó, mà nằm ở tính kỷ luật. Trong việc coi giao dịch là một công việc kinh doanh, không phải là sòng bạc. Trong việc hiểu rằng mục tiêu không phải là đúng, mà là có lợi nhuận.
Hầu hết các nhà giao dịch giao dịch để đúng, trong khi người chiến thắng giao dịch để kiếm tiền. Có một sự khác biệt rất lớn giữa hai điều này.
Làm giàu chậm rãi thì nhàm chán và không thú vị. Những bài đăng tệ hại của bạn sẽ không lan truyền vì lợi nhuận ổn định. Nhưng bạn biết điều gì còn nhàm chán hơn không? Nhưng thậm chí còn kém thú vị hơn: nghèo ở tuổi 30 vì bạn đã dành tuổi 20 để theo đuổi một vị thế niềm tin gấp 100 lần mà không bao giờ đạt được.
Hầu hết những người đăng ảnh xe Lamborghini của họ lên mạng xã hội đều nghèo. Họ dựa vào cú hạ cánh trên mặt trăng để khoe khoang trên mạng xã hội, rồi sau đó mất hết tất cả những gì họ bỏ ra.
Tất nhiên là có nhiều trường hợp ngoại lệ, nhưng trong hầu hết các trường hợp, người chiến thắng thực sự là những người mà bạn không thể nhìn thấy.
Chỉ cần thắng
Những chiến thắng nhỏ tạo nên động lực, và động lực đưa bạn vào trạng thái trôi chảy. Khóa chặt lợi nhuận, xây dựng sự tự tin và trở thành con tôm hùm kiểm soát tảng đá.
Hãy ngừng cố gắng chứng minh mình thông minh và bắt đầu chứng minh mình có kỷ luật. Thắng hoặc phá sản.
