テクニカル分析 (TA) は、金融市場で最も一般的に使用される手法の 1 つです。株式、外国為替、金、暗号通貨など、ほぼすべての市場に適用できます。テクニカル分析の基本概念を理解するのは難しくありませんが、本当に習熟するのは簡単ではありません。
新しいスキルを学ぶとき、間違いは避けられません。取引や投資では、小さなミスでも重大な損失を引き起こす可能性があります。注意が足りなかったり、間違いから学ばなかったりすると、損失はさらに大きくなります。間違いから学ぶのは良いことですが、間違いを避けようとする方が明らかに良い戦略です。
この記事では、テクニカル分析で最もよくある間違いのいくつかについて説明します。初心者トレーダーの場合は、「テクニカル分析とは何ですか?」など、テクニカル分析の基礎知識を習得することをお勧めします。 」と「テクニカル分析の5つの基本指標」。では、初心者がテクニカル分析を使用して取引するときに犯す最も一般的な間違いは何でしょうか?
1. ストップロスなし
コモディティトレーダーのエド・セイコタはかつて、「良い取引には 3 つの要素がある。(1) ストップロス、(2) ストップロス、(3) 再びストップロス」という有名な言葉を残しました。これは単純に聞こえますが、それはどんなに重要なことでもあります。これはどれだけ強調してもしきれないほど重要です。取引や投資に関しては、資金を保護することが常に最優先事項です。
取引は本質的に難しいものであるため、最初のステップは利益を追求するのではなく、損失を避けることです。賢い戦略は、小さなポジションから始めるか、ダミー口座を使用してテストすることです。たとえば、Binance Futures プラットフォームは、戦略を検証し、一貫した安定した利益を達成する前に元本を失うリスクがないことを確認するために使用できるテストネットを提供します。
ストップロスを設定することは、資金の安全性を確保するための合理的なステップです。すべての取引には失敗点があるべきであり、それによって時間内に間違いを認めて市場から離れることができます。この考え方を採用しない場合、長期的な投資パフォーマンスを達成することは困難になります。 1 つの悪い取引が投資ポートフォリオに極度に悪影響を及ぼし、市場の変動により多額の損失を被る可能性もあります。
2. 過剰取引
アクティブトレーダーになると、多くの人が頻繁なトレードの罠に陥る傾向があります。ただし、取引には詳細な分析だけでなく、多くの忍耐も必要です。戦略によっては、信頼できるエントリーシグナルが届くまでより長く待つ必要がある場合があります。トレーダーの中には、年間数回しか取引を行わないにもかかわらず、莫大な利益を上げている人もいます。
デイトレードの先駆者であるジェシー・リバモアは、「取引することではなく、待つことで利益が得られます。急いでいるからといって取引を急ぐべきではありません。」と述べています。実際、市場の状況によっては、何もせず辛抱強く待つ方が賢明な場合もあります。このような戦略を使えば、資本を保護し、チャンスが来たときにすぐにそれを掴むことができます。
もう 1 つのよくある間違いは、より短い時間枠の分析に過度に依存することです。比較すると、より長い時間枠での分析は一般に信頼性が高くなります。タイムフレームが短いと、多くの市場ノイズが発生する傾向があり、頻繁に取引したくなる可能性があります。成功しているデイトレーダーもいますが、一般に短い時間枠ではリスクと報酬の比率が低くなります。したがって、初心者は短期取引戦略に頼りすぎないようにしてください。
3. 復讐取引
大きな損失を経験した後、すぐに取引して損失を取り戻そうとするのは、多くのトレーダーにとって一般的な反応です。これを「リベンジ取引」といいます。テクニカルアナリスト、デイトレーダー、スイングトレーダーのいずれであっても、感情的な意思決定を避けることが重要です。
特に物事が順調に進んでいるときや、物事がひどく悪くなっていないときは、平静を保つのは難しくありません。しかし、物事が完全に不利になった場合でも、元の取引計画を守り続けることができますか?テクニカル分析の根幹は「分析」であり、衝動的な意思決定ではなく、冷静かつ分析的な姿勢をとることを意味します。
大きな損失の直後に取引すると、通常はさらに大きな損失が発生します。したがって、一部のトレーダーは重大な間違いを経験した後、冷静に再参入できるまで一時的に市場から撤退することを選択します。
4. 頑固さ
トレーダーとして成功するには、柔軟性を学ばなければなりません。市場の状況は常に変化していますが、唯一変わらないのは変化です。トレーダーとしてのあなたの仕事は、これらの変化を認識し、それに適応することです。ある市場環境ではうまく機能する戦略が、別の市場環境ではまったく機能しない可能性があります。
伝説的なトレーダー、ポール・チューダー・ジョーンズはかつてこう言いました、「私は毎日、自分の立場が間違っていると思い込んでいる。」これは、自分自身の見解を熟考し、その見解の潜在的な弱点を特定することが健全であることを意味します。全体的な状況を考慮し、意思決定を最適化するのに役立ちます。
これは認知バイアスの問題も引き起こします。偏見は意思決定に大きな影響を与え、判断を鈍らせ、可能性を制限する可能性があります。一般的な認知バイアスを理解し、その影響を軽減する方法を学ぶことが、取引を改善する鍵となります。
5. 極端な市場状況を無視する
極端な市場状況、特に「ブラックスワンイベント」や感情が支配するその他の市場期間では、テクニカル分析の有効性が損なわれることがあります。最終的に、市場は需要と供給によって動かされ、場合によってはそのバランスが大きく崩れることもあります。
たとえば、相対強度指数 (RSI) は一般に、30 を下回ると資産が売られすぎていることを示すと考えられます。ただし、これは RSI が 30 を下回ることが即時の買いシグナルであることを意味するものではありません。これは、現在の市場が売り手によって支配されていることを示しています。極端な市場状況では、RSI がゼロに近い極端なレベルに達することもありますが、これは必ずしも価格反転が差し迫っていることを意味するわけではありません。
テクニカル指標の極端な読み取りに盲目的に依存すると、特にブラックスワンイベントの際に重大な損失につながる可能性があります。市場が極端に動くと、どんな分析ツールも効果がなくなる可能性があります。したがって、単一の技術ツールだけに依存するのではなく、他の要素も必ず考慮してください。
6. テクニカル分析は確率のゲームであることを忘れてください
テクニカル分析は絶対的なものではなく、確率のゲームです。これは、戦略がどのような技術的アプローチに基づいていても、市場が期待どおりに発展するという保証はないことを意味します。分析によって市場が上昇または下降する可能性が高いことが示された場合でも、それが起こるという保証はありません。
したがって、取引戦略を立てるときはこれを考慮する必要があります。どれだけの取引経験があるとしても、市場が期待どおりに動くことを盲目的に信じてはいけません。そうしないと、過剰に賭けてしまい、多額の損失を被る可能性があります。
7. 他のトレーダーを盲目的にフォローする
市場で成功したいのであれば、常にスキルを向上させなければなりません。絶え間なく変化する市場では、技術のアップグレードが非常に重要です。そして、学ぶための最良の方法の 1 つは、経験豊富なテクニカル アナリストやトレーダーから学ぶことです。
ただし、市場で目立つためには、自分の強みを見つけて活用する必要があります。成功しているトレーダーはそれぞれ独自の戦略を持っており、これらの戦略がすべての人にうまく機能するとは限りません。他人の分析に基づいた取引が成功する場合もありますが、長期的な結果を達成するには、自分に合った取引方法を身に付ける必要があります。
盲目的に他人に従うことは短期的にはうまくいくかもしれませんが、長期的には自分の取引哲学を習得し、独自のシステムを構築する必要があります。経験豊富なトレーダーに従っている場合でも、その意見に完全に依存するのではなく、戦略が自分の取引スタイルに合っているかどうかを確認する必要があります。
要約する
テクニカル分析を使用する際に避けるべきよくある間違いをいくつか見てきました。トレーディングは時間をかけて磨く必要があるスキルであり、長期的な視点を維持することが成功を続ける鍵となります。広範囲にわたる練習、取引戦略の完成、個人的な取引概念の育成を通じて、徐々に自分の長所と短所を見つけ、最終的には自分自身の投資決定をコントロールできるようになります。
